iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETFiShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETFiShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪12,30 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪2,11 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,75%
Дисконт / премия к чистым активам
1,10%
Всего акций в обращении
‪360,00 K‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
4 сент. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Идентификаторы
3
ISIN US46438G2084

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Значение
Стратегия
Справедливая стоимость
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Фундаментальные данные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 6 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Финансы
Акции99,11%
Электронные технологии25,74%
Финансы22,81%
Потребительские товары длительного пользования8,97%
Несырьевые полезные ископаемые6,73%
Технологии6,66%
Связь6,02%
Энергетические и минеральные ресурсы4,48%
Потребительские товары недлительного пользования3,40%
Промышленное производство2,95%
Розничная торговля2,49%
Медицинские технологии2,44%
Транспорт2,19%
Коммунальные услуги2,12%
Обрабатывающая промышленность1,50%
Производственно-технические услуги0,50%
Дистрибуция0,13%
Облигации, денежные средства и другое0,89%
UNIT0,61%
Валюта0,28%
Распределение акций по регионам
5%3%3%4%4%78%
Азия78,73%
Латинская Америка5,50%
Ближний Восток4,98%
Африка4,50%
Европа3,27%
Северная Америка3,03%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд EVLU инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 25,74% и 22,81% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы EVLU — это Samsung Electronics Co., Ltd. и MediaTek Inc, они занимают 6,78% и 3,55% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EVLU составили 1,20 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,47 USD, что показывает рост на 60,74%.
Активы под управлением фонда EVLU составляют ‪12,30 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 27,04%.
Движение средств фонда EVLU составляет ‪2,11 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EVLU платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,75%. Последние дивиденды (19 дек. 2025 г.) составили 1,20 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции EVLU выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EVLU составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EVLU привязан к MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EVLU инвестирует в акции.
Цена EVLU за последний месяц выросла на 7,41%, а динамика за год показала рост на 39,49%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EVLU.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 7,92% за последний месяц, вырос на 12,99% за последние три месяца а за год вырос на 48,73%.
EVLU торгуется с премией (0,88%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).