Основные данные
Подробнее о Fidelity Stocks for Inflation ETF
Дата запуска
5 нояб. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Fidelity Management & Research Co. LLC
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Corp.
Код ISIN
US3160923864
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции99,74%
Технологии18,15%
Электронные технологии17,32%
Финансы12,55%
Медицинские технологии9,83%
Потребительские товары недлительного пользования7,85%
Производственно-технические услуги5,51%
Потребительские услуги4,72%
Несырьевые полезные ископаемые4,67%
Обрабатывающая промышленность4,54%
Коммунальные услуги4,41%
Дистрибуция3,29%
Энергетические и минеральные ресурсы2,64%
Промышленное производство1,08%
Розничная торговля0,55%
Связь0,51%
Транспорт0,46%
Потребительские товары длительного пользования0,42%
Коммерческие услуги0,36%
Облигации, денежные средства и другое0,26%
Паевой фонд1,14%
Государственные компании0,01%
Futures−0,00%
Валюта−0,88%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FCPI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 18,31% и 17,47% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FCPI — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 6,30% и 5,37% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FCPI составили 0,17 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,18 USD, что показывает падение на 10,91%.
Активы под управлением фонда FCPI составляют 243,47 M USD. За последний месяц они выросли на 2,30%.
Движение средств фонда FCPI составляет 27,00 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FCPI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,35%. Последние дивиденды (23 сент. 2025 г.) составили 0,17 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FCPI выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FCPI составляет 0,16% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,16% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FCPI привязан к Fidelity Stocks for Inflation Factor. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FCPI инвестирует в акции.
Цена FCPI за последний месяц выросла на 0,24%, а динамика за год показала рост на 13,64%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FCPI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,10% за последний месяц, вырос на 3,87% за последние три месяца а за год вырос на 13,73%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,10% за последний месяц, вырос на 3,87% за последние три месяца а за год вырос на 13,73%.
FCPI торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).