Основные данные
Подробнее о Fidelity Fundamental Developed International ETF
Дата запуска
19 нояб. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Fidelity Management & Research Co. LLC
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Co. LLC
Код ISIN
US31609A8835
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Акции98,79%
Финансы25,94%
Электронные технологии14,21%
Технологии10,10%
Промышленное производство8,25%
Медицинские технологии6,16%
Коммерческие услуги4,24%
Потребительские услуги3,99%
Обрабатывающая промышленность3,87%
Несырьевые полезные ископаемые3,77%
Потребительские товары недлительного пользования3,65%
Энергетические и минеральные ресурсы3,01%
Потребительские товары длительного пользования2,60%
Дистрибуция2,00%
Разное1,63%
Транспорт1,40%
Связь1,29%
Розничная торговля1,20%
Здравоохранение0,96%
Коммунальные услуги0,52%
Облигации, денежные средства и другое1,21%
Государственные компании0,81%
Валюта0,39%
Rights & Warrants0,03%
Разное−0,01%
Распределение акций по регионам
Европа74,20%
Азия19,49%
Северная Америка5,28%
Австралия и Океания1,04%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FFDI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 25,94% и 14,21% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы FFDI — это SAP SE и UniCredit S.p.A., они занимают 3,20% и 2,59% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FFDI составили 0,29 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 83,74%.
Активы под управлением фонда FFDI составляют 14,81 M USD. За последний месяц они выросли на 1,76%.
Движение средств фонда FFDI составляет 2,60 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FFDI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,47%. Последние дивиденды (24 июн. 2025 г.) составили 0,29 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FFDI выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FFDI составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FFDI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FFDI инвестирует в акции.
Цена FFDI за последний месяц выросла на 3,17%, а динамика за год показала рост на 9,29%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FFDI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,60% за последний месяц, вырос на 2,39% за последние три месяца а за год вырос на 21,83%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,60% за последний месяц, вырос на 2,39% за последние три месяца а за год вырос на 21,83%.
FFDI торгуется с премией (0,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).