Fidelity Fundamental Emerging Markets ETFFidelity Fundamental Emerging Markets ETFFidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪25,40 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪10,52 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,36%
Дисконт / премия к чистым активам
2,4%
Всего акций в обращении
‪700,00 K‬
Коэффициент расходов
0,60%

Подробнее о Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF


Эмитент
FMR LLC
Бренд
Fidelity
Дата запуска
19 нояб. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Fidelity Management & Research Co. LLC
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Co. LLC
Идентификаторы
3
ISIN US31609A8678

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Финансы
Акции97,90%
Электронные технологии32,82%
Финансы22,91%
Технологии9,55%
Розничная торговля6,33%
Промышленное производство5,46%
Несырьевые полезные ископаемые4,97%
Энергетические и минеральные ресурсы3,22%
Медицинские технологии3,11%
Производственно-технические услуги2,25%
Потребительские товары длительного пользования1,55%
Связь1,46%
Потребительские услуги1,07%
Коммунальные услуги0,97%
Потребительские товары недлительного пользования0,91%
Здравоохранение0,44%
Транспорт0,40%
Обрабатывающая промышленность0,33%
Коммерческие услуги0,15%
Облигации, денежные средства и другое2,10%
UNIT1,15%
Валюта0,78%
Государственные компании0,16%
Разное0,01%
Futures−0,00%
Распределение акций по регионам
0.7%5%3%7%4%4%73%
Азия73,42%
Европа7,45%
Латинская Америка5,87%
Ближний Восток4,71%
Африка4,06%
Северная Америка3,82%
Австралия и Океания0,66%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FFEM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 32,82% и 22,91% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы FFEM — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и Samsung Electronics Co., Ltd., они занимают 14,58% и 7,74% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FFEM составили 0,20 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 USD, что показывает рост на 52,28%.
Активы под управлением фонда FFEM составляют ‪25,40 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 44,86%.
Движение средств фонда FFEM составляет ‪10,52 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FFEM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,36%. Последние дивиденды (23 дек. 2025 г.) составили 0,20 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FFEM выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FFEM составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FFEM привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FFEM инвестирует в акции.
Цена FFEM за последний месяц выросла на 5,85%, а динамика за год показала рост на 47,59%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FFEM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,71% за последний месяц, вырос на 11,41% за последние три месяца а за год вырос на 46,67%.
FFEM торгуется с премией (2,39%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).