Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
Дата запуска
3 июн. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
FMR Co., Inc.
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Corp.
Идентификаторы
3
ISIN US3160923609
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции98,59%
Электронные технологии24,25%
Технологии17,80%
Финансы15,75%
Медицинские технологии6,50%
Промышленное производство6,32%
Розничная торговля5,64%
Энергетические и минеральные ресурсы4,80%
Потребительские товары недлительного пользования4,63%
Потребительские услуги2,03%
Коммунальные услуги1,76%
Несырьевые полезные ископаемые1,58%
Здравоохранение1,55%
Транспорт1,48%
Потребительские товары длительного пользования1,12%
Обрабатывающая промышленность1,12%
Производственно-технические услуги1,02%
Связь0,46%
Коммерческие услуги0,45%
Дистрибуция0,34%
Облигации, денежные средства и другое1,41%
Валюта0,89%
Паевой фонд0,52%
Futures0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка91,92%
Европа5,99%
Азия1,73%
Латинская Америка0,36%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FFLC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 24,25% и 17,80% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FFLC — это NVIDIA Corporation и Alphabet Inc. Class A, они занимают 7,84% и 6,27% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FFLC составили 0,23 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 USD, что показывает рост на 52,19%.
Активы под управлением фонда FFLC составляют 1,00 B USD. За последний месяц они выросли на 4,01%.
Движение средств фонда FFLC составляет 106,21 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FFLC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,06%. Последние дивиденды (23 дек. 2025 г.) составили 0,23 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FFLC выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FFLC составляет 0,38% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,38% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FFLC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FFLC инвестирует в акции.
Цена FFLC за последний месяц выросла на 1,38%, а динамика за год показала рост на 14,70%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FFLC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,97% за последний месяц, вырос на 3,99% за последние три месяца а за год вырос на 16,65%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,97% за последний месяц, вырос на 3,99% за последние три месяца а за год вырос на 16,65%.
FFLC торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).