Fidelity Fundamental Large Cap Core ETFFidelity Fundamental Large Cap Core ETFFidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,00 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪106,21 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,06%
Дисконт / премия к чистым активам
0,09%
Всего акций в обращении
‪18,18 M‬
Коэффициент расходов
0,38%

Подробнее о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF


Эмитент
FMR LLC
Бренд
Fidelity
Дата запуска
3 июн. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
FMR Co., Inc.
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Corp.
Идентификаторы
3
ISIN US3160923609

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 10 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции98,59%
Электронные технологии24,25%
Технологии17,80%
Финансы15,75%
Медицинские технологии6,50%
Промышленное производство6,32%
Розничная торговля5,64%
Энергетические и минеральные ресурсы4,80%
Потребительские товары недлительного пользования4,63%
Потребительские услуги2,03%
Коммунальные услуги1,76%
Несырьевые полезные ископаемые1,58%
Здравоохранение1,55%
Транспорт1,48%
Потребительские товары длительного пользования1,12%
Обрабатывающая промышленность1,12%
Производственно-технические услуги1,02%
Связь0,46%
Коммерческие услуги0,45%
Дистрибуция0,34%
Облигации, денежные средства и другое1,41%
Валюта0,89%
Паевой фонд0,52%
Futures0,00%
Распределение акций по регионам
0.4%91%5%1%
Северная Америка91,92%
Европа5,99%
Азия1,73%
Латинская Америка0,36%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FFLC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 24,25% и 17,80% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FFLC — это NVIDIA Corporation и Alphabet Inc. Class A, они занимают 7,84% и 6,27% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FFLC составили 0,23 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 USD, что показывает рост на 52,19%.
Активы под управлением фонда FFLC составляют ‪1,00 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 4,01%.
Движение средств фонда FFLC составляет ‪106,21 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FFLC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,06%. Последние дивиденды (23 дек. 2025 г.) составили 0,23 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FFLC выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FFLC составляет 0,38% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,38% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FFLC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FFLC инвестирует в акции.
Цена FFLC за последний месяц выросла на 1,38%, а динамика за год показала рост на 14,70%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FFLC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,97% за последний месяц, вырос на 3,99% за последние три месяца а за год вырос на 16,65%.
FFLC торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).