Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETFFidelity Fundamental Large Cap Growth ETFFidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪485,00 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪39,28 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,15%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪16,68 M‬
Коэффициент расходов
0,38%

Подробнее о Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF


Эмитент
FMR LLC
Бренд
Fidelity
Дата запуска
2 февр. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Fidelity Management & Research Co. LLC
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Corp.
Идентификаторы
3
ISIN US3160923377

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Рост
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Акции99,99%
Электронные технологии40,45%
Технологии24,86%
Розничная торговля8,65%
Медицинские технологии7,95%
Финансы6,14%
Промышленное производство2,59%
Потребительские товары длительного пользования1,87%
Несырьевые полезные ископаемые1,43%
Производственно-технические услуги1,24%
Потребительские товары недлительного пользования0,94%
Транспорт0,91%
Потребительские услуги0,85%
Коммунальные услуги0,60%
Коммерческие услуги0,53%
Дистрибуция0,43%
Обрабатывающая промышленность0,34%
Энергетические и минеральные ресурсы0,21%
Облигации, денежные средства и другое0,01%
Паевой фонд0,01%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
94%1%3%
Северная Америка94,40%
Азия3,69%
Европа1,91%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FFLG инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 40,45% и 24,86% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FFLG — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 15,66% и 8,40% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FFLG составили 0,00 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 USD, что показывает падение на 675,00%.
Активы под управлением фонда FFLG составляют ‪485,00 M‬ USD. За последний месяц они упали на 7,79%.
Движение средств фонда FFLG составляет ‪39,28 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FFLG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,15%. Последние дивиденды (23 дек. 2025 г.) составили 0,00 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FFLG выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FFLG составляет 0,38% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,38% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FFLG привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FFLG инвестирует в акции.
Цена FFLG за последний месяц упала на −4,54%, а динамика за год показала рост на 10,02%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FFLG.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −4,92% за последний месяц, упал на −4,92% за последний месяц, упал на −3,62% за последние три месяца а за год вырос на 10,11%.
FFLG торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).