Основные данные
Подробнее о Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
Дата запуска
2 февр. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Fidelity Management & Research Co. LLC
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Corp.
Код ISIN
US3160922957
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Производственно-технические услуги
Акции100,00%
Финансы23,88%
Производственно-технические услуги10,86%
Промышленное производство9,43%
Электронные технологии8,69%
Медицинские технологии7,51%
Розничная торговля5,24%
Технологии5,06%
Дистрибуция4,25%
Потребительские товары длительного пользования4,14%
Несырьевые полезные ископаемые3,80%
Здравоохранение2,98%
Транспорт2,97%
Коммерческие услуги2,61%
Обрабатывающая промышленность1,98%
Потребительские услуги1,82%
Потребительские товары недлительного пользования1,72%
Коммунальные услуги1,64%
Энергетические и минеральные ресурсы1,39%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,81%
Европа1,10%
Латинская Америка0,83%
Ближний Восток0,27%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FFSM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Industrial Services, которые занимают долю в 23,88% и 10,86% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FFSM — это Somnigroup International Inc. и TechnipFMC plc, они занимают 1,77% и 1,71% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FFSM составили 0,04 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает падение на 4,65%.
Активы под управлением фонда FFSM составляют 873,16 M USD. За последний месяц они выросли на 9,39%.
Движение средств фонда FFSM составляет 696,57 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FFSM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,54%. Последние дивиденды (23 сент. 2025 г.) составили 0,04 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FFSM выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FFSM составляет 0,43% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,43% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FFSM привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FFSM инвестирует в акции.
Цена FFSM за последний месяц выросла на 2,78%, а динамика за год показала рост на 4,10%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FFSM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,02% за последний месяц, вырос на 5,88% за последние три месяца а за год вырос на 5,81%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,02% за последний месяц, вырос на 5,88% за последние три месяца а за год вырос на 5,81%.
FFSM торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).