Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪873,16 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪696,57 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,54%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,009%
Всего акций в обращении
‪28,55 M‬
Коэффициент расходов
0,43%

Подробнее о Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF


Эмитент
FMR LLC
Бренд
Fidelity
Дата запуска
2 февр. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Fidelity Management & Research Co. LLC
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Corp.
Код ISIN
US3160922957

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Расширенный рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Финансы
Производственно-технические услуги
Акции100,00%
Финансы23,88%
Производственно-технические услуги10,86%
Промышленное производство9,43%
Электронные технологии8,69%
Медицинские технологии7,51%
Розничная торговля5,24%
Технологии5,06%
Дистрибуция4,25%
Потребительские товары длительного пользования4,14%
Несырьевые полезные ископаемые3,80%
Здравоохранение2,98%
Транспорт2,97%
Коммерческие услуги2,61%
Обрабатывающая промышленность1,98%
Потребительские услуги1,82%
Потребительские товары недлительного пользования1,72%
Коммунальные услуги1,64%
Энергетические и минеральные ресурсы1,39%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
0.8%97%1%0.3%
Северная Америка97,81%
Европа1,10%
Латинская Америка0,83%
Ближний Восток0,27%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FFSM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Industrial Services, которые занимают долю в 23,88% и 10,86% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FFSM — это Somnigroup International Inc. и TechnipFMC plc, они занимают 1,77% и 1,71% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FFSM составили 0,04 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает падение на 4,65%.
Активы под управлением фонда FFSM составляют ‪873,16 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 9,39%.
Движение средств фонда FFSM составляет ‪696,57 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FFSM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,54%. Последние дивиденды (23 сент. 2025 г.) составили 0,04 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FFSM выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FFSM составляет 0,43% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,43% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FFSM привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FFSM инвестирует в акции.
Цена FFSM за последний месяц выросла на 2,78%, а динамика за год показала рост на 4,10%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FFSM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,02% за последний месяц, вырос на 5,88% за последние три месяца а за год вырос на 5,81%.
FFSM торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).