Основные данные
Подробнее о Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
Дата запуска
2 февр. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Fidelity Management & Research Co. LLC
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Corp.
Код ISIN
US3160922957
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции100,00%
Финансы22,90%
Производственно-технические услуги9,96%
Промышленное производство9,07%
Электронные технологии7,49%
Технологии6,75%
Медицинские технологии6,24%
Розничная торговля6,00%
Дистрибуция4,62%
Потребительские товары длительного пользования4,43%
Несырьевые полезные ископаемые3,80%
Транспорт2,89%
Коммерческие услуги2,72%
Потребительские услуги2,63%
Обрабатывающая промышленность2,54%
Здравоохранение2,51%
Потребительские товары недлительного пользования2,21%
Коммунальные услуги1,67%
Энергетические и минеральные ресурсы1,56%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,39%
Европа1,33%
Латинская Америка1,03%
Ближний Восток0,87%
Азия0,38%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FFSM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Industrial Services, которые занимают долю в 22,90% и 9,96% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FFSM — это Somnigroup International Inc. и TechnipFMC plc, они занимают 1,79% и 1,68% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FFSM составили 0,04 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает падение на 4,65%.
Активы под управлением фонда FFSM составляют 746,89 M USD. За последний месяц они упали на 0,20%.
Движение средств фонда FFSM составляет 634,29 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FFSM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,57%. Последние дивиденды (23 сент. 2025 г.) составили 0,04 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FFSM выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FFSM составляет 0,43% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,43% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FFSM привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FFSM инвестирует в акции.
Цена FFSM за последний месяц выросла на 0,59%, а динамика за год показала рост на 6,44%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FFSM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,85% за последний месяц, вырос на 7,16% за последние три месяца а за год вырос на 8,11%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,85% за последний месяц, вырос на 7,16% за последние три месяца а за год вырос на 8,11%.
FFSM торгуется с премией (0,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).