Roundhill Gold WeeklyPay ETFRoundhill Gold WeeklyPay ETFRoundhill Gold WeeklyPay ETF

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪23,63 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪21,90 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
6,51%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,06%
Всего акций в обращении
‪390,00 K‬
Коэффициент расходов
0,99%

Подробнее о Roundhill Gold WeeklyPay ETF


Эмитент
Roundhill Financial, Inc.
Бренд
Roundhill
Дата запуска
30 окт. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Roundhill Financial, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US77926X4943

Классификация


Тип активов
Фьючерсы
Категория
Драгоценные металлы
Специализация
Золото
Сфера
Физически обеспеченные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Фиксированная
Критерии отбора
Фиксированные активы

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 9 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Паевой фонд
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании53,43%
Паевой фонд32,77%
Валюта13,80%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды GLDW составили 0,28 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,41 USD, что показывает падение на 45,73%.
Активы под управлением фонда GLDW составляют ‪23,63 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 46,42%.
Движение средств фонда GLDW составляет ‪21,90 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд GLDW платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,51%. Последние дивиденды (10 февр. 2026 г.) составили 0,28 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции GLDW выпускаются Roundhill Financial, Inc. под брендом Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов GLDW составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд GLDW привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
GLDW инвестирует в облигации.
Цена GLDW за последний месяц выросла на 10,67%, а динамика за год показала рост на 21,81%. Изучайте динамику подробнее на графике цены GLDW.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 15,76% за последний месяц, вырос на 20,95% за последние три месяца а за год вырос на 20,95%.
GLDW торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).