Основные данные
Подробнее о Hartford Core Bond ETF
Дата запуска
19 февр. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Hartford Funds Management Co. LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US41653L7010
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized41,06%
Государственные компании35,73%
Корпоративные22,81%
Валюта0,33%
Муниципальные облигации0,06%
Распределение акций по регионам
Северная Америка94,79%
Европа4,06%
Азия0,70%
Ближний Восток0,26%
Австралия и Океания0,12%
Латинская Америка0,07%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
HCRB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Government, которые занимают долю в 41,06% и 35,73% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды HCRB составили 0,11 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 USD, что показывает падение на 11,31%.
Активы под управлением фонда HCRB составляют 347,62 M USD. За последний месяц они выросли на 1,04%.
Движение средств фонда HCRB составляет 69,83 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд HCRB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,15%. Последние дивиденды (2 сент. 2025 г.) составили 0,11 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции HCRB выпускаются The Hartford Insurance Group, Inc. под брендом Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов HCRB составляет 0,29% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,29% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд HCRB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
HCRB инвестирует в облигации.
Цена HCRB за последний месяц выросла на 1,42%, а динамика за год показала падение на −1,41%. Изучайте динамику подробнее на графике цены HCRB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,95% за последние три месяца а за год вырос на 2,49%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,95% за последние три месяца а за год вырос на 2,49%.
HCRB торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).