Основные данные
Подробнее о Hartford Strategic Income ETF
Дата запуска
21 сент. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Hartford Funds Management Co. LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US41653L8752
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Securitized
Государственные компании
Акции0,03%
Коммунальные услуги0,02%
Технологии0,00%
Промышленное производство0,00%
Медицинские технологии0,00%
Облигации, денежные средства и другое99,97%
Корпоративные37,23%
Securitized28,38%
Государственные компании23,84%
Loans6,87%
Разное2,12%
Валюта1,29%
Муниципальные облигации0,20%
UNIT0,04%
Распределение акций по регионам
Северная Америка59,81%
Европа23,88%
Азия7,50%
Латинская Америка3,55%
Африка3,48%
Ближний Восток1,78%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
HFSI инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Securitized, которые занимают долю в 37,23% и 28,38% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды HFSI составили 0,16 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,16 USD, что показывает падение на 1,60%.
Активы под управлением фонда HFSI составляют 175,76 M USD. За последний месяц они выросли на 5,54%.
Движение средств фонда HFSI составляет 116,48 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд HFSI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,32%. Последние дивиденды (2 сент. 2025 г.) составили 0,16 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции HFSI выпускаются The Hartford Insurance Group, Inc. под брендом Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов HFSI составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд HFSI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
HFSI инвестирует в облигации.
Цена HFSI за последний месяц выросла на 0,54%, а динамика за год показала рост на 0,43%. Изучайте динамику подробнее на графике цены HFSI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,17% за последний месяц, вырос на 3,81% за последние три месяца а за год вырос на 7,67%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,17% за последний месяц, вырос на 3,81% за последние три месяца а за год вырос на 7,67%.
HFSI торгуется с премией (0,22%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).