Основные данные
Подробнее о NEOS Gold High Income ETF
Сайт
Дата запуска
5 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Neos Investment Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US78433H5506
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании68,76%
Паевой фонд27,08%
Rights & Warrants5,23%
Валюта−1,08%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды IAUI составили 0,54 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,51 USD, что показывает рост на 5,91%.
Активы под управлением фонда IAUI составляют 116,86 M USD. За последний месяц они выросли на 102,97%.
Движение средств фонда IAUI составляет 116,49 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IAUI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 12,11%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,54 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции IAUI выпускаются NEOS Investments LLC под брендом Neos. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов IAUI составляет 0,78% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,78% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IAUI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IAUI инвестирует в облигации.
IAUI торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).