iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETFiShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETFiShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,04 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪293,46 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
6,55%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Всего акций в обращении
‪45,30 M‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
10 нояб. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Bloomberg 2026 Term High Yield and Income Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Идентификаторы
3
ISIN US46436E5289

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Высокая доходность
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Единовременное погашение
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Срок погашения

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные97,12%
Валюта2,88%
Loans0,00%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
0.1%94%3%2%
Северная Америка94,43%
Европа3,02%
Азия2,42%
Латинская Америка0,13%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды IBHF составили 0,12 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,12 USD, что показывает падение на 2,67%.
Активы под управлением фонда IBHF составляют ‪1,04 B‬ USD. За последний месяц они упали на 2,07%.
Движение средств фонда IBHF составляет ‪293,46 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IBHF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,55%. Последние дивиденды (5 февр. 2026 г.) составили 0,12 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции IBHF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IBHF составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IBHF привязан к Bloomberg 2026 Term High Yield and Income Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IBHF инвестирует в облигации.
Цена IBHF за последний месяц упала на −0,09%, а динамика за год показала падение на −1,19%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IBHF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,07% за последние три месяца а за год вырос на 6,01%.
IBHF торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).