iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETFiShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETFiShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF

iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪114,98 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪105,67 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,41%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪4,45 M‬
Коэффициент расходов
0,18%

Подробнее о iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
22 мая 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2030 Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Код ISIN
US46438G6879

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, местные/муниципальные органы власти
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Единовременное погашение
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Без налога AMT

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 4 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Муниципальные облигации
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Муниципальные облигации99,37%
Валюта0,63%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды IBMS составили 0,05 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 USD, что показывает падение на 12,46%.
Активы под управлением фонда IBMS составляют ‪114,98 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 25,38%.
Движение средств фонда IBMS составляет ‪106,98 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IBMS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,41%. Последние дивиденды (5 сент. 2025 г.) составили 0,05 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции IBMS выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 22 мая 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IBMS составляет 0,18% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,18% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IBMS привязан к S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2030 Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IBMS инвестирует в облигации.
Цена IBMS за последний месяц выросла на 0,68%, а динамика за год показала рост на 0,99%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IBMS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,83% за последний месяц, вырос на 2,87% за последние три месяца а за год вырос на 4,33%.
IBMS торгуется с премией (0,22%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).