Основные данные
Подробнее о iShares Convertible Bond ETF
Сайт
Дата запуска
2 июн. 2015 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Код ISIN
US46435G1022
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Акции0,00%
Электронные технологии0,00%
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,87%
Валюта0,13%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка88,15%
Азия6,36%
Европа2,70%
Австралия и Океания1,44%
Ближний Восток1,35%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы ICVT — это Alibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031 и Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028, они занимают 2,56% и 1,48% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ICVT составили 0,13 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,14 USD, что показывает падение на 4,67%.
Активы под управлением фонда ICVT составляют 3,14 B USD. За последний месяц они выросли на 8,48%.
Движение средств фонда ICVT составляет 439,27 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ICVT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,76%. Последние дивиденды (6 окт. 2025 г.) составили 0,13 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции ICVT выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ICVT составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ICVT привязан к Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ICVT инвестирует в облигации.
Цена ICVT за последний месяц выросла на 5,77%, а динамика за год показала рост на 21,07%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ICVT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,54% за последний месяц, вырос на 13,17% за последние три месяца а за год вырос на 24,84%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,54% за последний месяц, вырос на 13,17% за последние три месяца а за год вырос на 24,84%.
ICVT торгуется с премией (0,30%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).