Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
Сайт
Дата запуска
24 февр. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US46138J4379
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Акции99,79%
Финансы35,85%
Промышленное производство12,09%
Несырьевые полезные ископаемые6,32%
Коммунальные услуги5,08%
Производственно-технические услуги5,01%
Транспорт4,92%
Потребительские товары длительного пользования4,86%
Электронные технологии4,47%
Розничная торговля3,37%
Потребительские товары недлительного пользования2,93%
Обрабатывающая промышленность2,87%
Энергетические и минеральные ресурсы2,14%
Связь2,07%
Коммерческие услуги1,58%
Медицинские технологии1,46%
Дистрибуция1,44%
Технологии1,43%
Потребительские услуги1,39%
Здравоохранение0,38%
Разное0,11%
Облигации, денежные средства и другое0,21%
Разное0,08%
UNIT0,06%
Корпоративные0,04%
Паевой фонд0,03%
Валюта−0,00%
Распределение акций по регионам
Азия46,82%
Европа38,84%
Австралия и Океания5,54%
Северная Америка5,45%
Ближний Восток3,35%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд IMFL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 35,85% и 12,09% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы IMFL — это SK Square Co., Ltd. и Woori Financial Group, Inc., они занимают 1,20% и 0,93% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IMFL составили 0,27 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,23 USD, что показывает рост на 15,48%.
Активы под управлением фонда IMFL составляют 737,08 M USD. За последний месяц они выросли на 7,77%.
Движение средств фонда IMFL составляет 43,27 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IMFL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,53%. Последние дивиденды (26 дек. 2025 г.) составили 0,27 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции IMFL выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IMFL составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IMFL привязан к FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IMFL инвестирует в акции.
Цена IMFL за последний месяц выросла на 10,71%, а динамика за год показала рост на 36,11%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IMFL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 10,00% за последний месяц, вырос на 20,10% за последние три месяца а за год вырос на 40,02%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 10,00% за последний месяц, вырос на 20,10% за последние три месяца а за год вырос на 40,02%.
IMFL торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).