Основные данные
Подробнее о Tema International Durable Quality ETF
Сайт
Дата запуска
10 сент. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tema ETFs LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US87975E8185
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции99,05%
Финансы17,66%
Электронные технологии16,84%
Технологии9,64%
Промышленное производство8,92%
Несырьевые полезные ископаемые7,65%
Транспорт7,52%
Потребительские товары недлительного пользования7,05%
Медицинские технологии6,95%
Розничная торговля5,02%
Производственно-технические услуги4,78%
Коммерческие услуги4,34%
Обрабатывающая промышленность1,86%
Потребительские товары длительного пользования0,81%
Облигации, денежные средства и другое0,95%
Паевой фонд0,92%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
Европа66,71%
Азия18,80%
Северная Америка10,78%
Латинская Америка2,70%
Ближний Восток1,01%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ITOL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 17,66% и 16,84% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы ITOL — это Safran SA и Disco Corporation, они занимают 4,18% и 3,43% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда ITOL составляют 5,11 M USD. За последний месяц они выросли на 2,11%.
Движение средств фонда ITOL составляет 5,01 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ITOL не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ITOL выпускаются Dawn Global Topco Ltd. под брендом Tema. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ITOL составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ITOL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ITOL инвестирует в акции.
ITOL торгуется с премией (0,96%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).