Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪344,09 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪279,15 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
14,13%
Дисконт / премия к чистым активам
0,05%
Всего акций в обращении
‪7,04 M‬
Коэффициент расходов
0,68%

Подробнее о NEOS Russell 2000 High Income ETF


Эмитент
NEOS Investments LLC
Бренд
Neos
Дата запуска
25 июн. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Neos Investment Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US78433H6348

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании малой капитализации
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 октября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF100,78%
Паевой фонд1,06%
Валюта−0,01%
Rights & Warrants−1,83%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


IWMI инвестирует в другие фонды. Основные секторы фонда — ETF и Mutual fund, которые занимают долю в 100,78% и 1,06% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды IWMI составили 0,59 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,56 USD, что показывает рост на 4,28%.
Активы под управлением фонда IWMI составляют ‪344,09 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 29,13%.
Движение средств фонда IWMI составляет ‪275,13 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IWMI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 14,13%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,59 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции IWMI выпускаются NEOS Investments LLC под брендом Neos. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов IWMI составляет 0,68% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,68% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IWMI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IWMI инвестирует в другие фонды.
Цена IWMI за последний месяц выросла на 3,52%, а динамика за год показала падение на −3,41%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IWMI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 10,02% за последние три месяца а за год вырос на 12,63%.
IWMI торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).