Основные данные
Подробнее о NEOS Russell 2000 High Income ETF
Сайт
Дата запуска
25 июн. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Neos Investment Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US78433H6348
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF100,78%
Паевой фонд1,06%
Валюта−0,01%
Rights & Warrants−1,83%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
IWMI инвестирует в другие фонды. Основные секторы фонда — ETF и Mutual fund, которые занимают долю в 100,78% и 1,06% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды IWMI составили 0,59 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,56 USD, что показывает рост на 4,28%.
Активы под управлением фонда IWMI составляют 344,09 M USD. За последний месяц они выросли на 29,13%.
Движение средств фонда IWMI составляет 275,13 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IWMI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 14,13%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,59 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции IWMI выпускаются NEOS Investments LLC под брендом Neos. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов IWMI составляет 0,68% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,68% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IWMI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IWMI инвестирует в другие фонды.
Цена IWMI за последний месяц выросла на 3,52%, а динамика за год показала падение на −3,41%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IWMI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 10,02% за последние три месяца а за год вырос на 12,63%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 10,02% за последние три месяца а за год вырос на 12,63%.
IWMI торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).