AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETFAllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETFAllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪80,59 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪8,43 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,03%
Всего акций в обращении
‪1,77 M‬
Коэффициент расходов
0,74%

Подробнее о AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF


Эмитент
Бренд
Allianz
Дата запуска
30 июн. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Allianz Investment Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US00888H3075

Классификация


Тип активов
Альтернативные способы инвестирования
Сфера
S&P 500
Стратегия
Buy-write
География
США
Распределение веса активов
Фиксированная
Критерии отбора
Фиксированные активы

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Rights & Warrants
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Rights & Warrants100,09%
Валюта−0,09%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды JULT составили 0,39 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,65 USD, что показывает падение на 68,18%.
Активы под управлением фонда JULT составляют ‪80,59 M‬ USD. За последний месяц они упали на 1,71%.
Движение средств фонда JULT составляет ‪8,43 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Акции JULT выпускаются Allianz SE под брендом Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов JULT составляет 0,74% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,74% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд JULT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Цена JULT за последний месяц выросла на 0,23%, а динамика за год показала рост на 12,53%. Изучайте динамику подробнее на графике цены JULT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,65% за последний месяц, вырос на 2,11% за последние три месяца а за год вырос на 12,85%.
JULT торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).