Основные данные
Подробнее о LifeX 2035 Income Bucket ETF
Сайт
Дата запуска
6 янв. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Stone Ridge Asset Management LLC
Код ISIN
US86172A2490
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании96,73%
Паевой фонд2,44%
Валюта0,83%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы LDDR — это United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034 и United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027, они занимают 16,79% и 13,49% портфеля соответственно.
Последние дивиденды LDDR составили 0,83 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,83 USD,
Активы под управлением фонда LDDR составляют 162,74 M USD. За последний месяц они упали на 26,26%.
Движение средств фонда LDDR составляет 175,57 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд LDDR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 11,65%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 0,83 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции LDDR выпускаются Stone Ridge Holdings Group LP под брендом Stone Ridge. Фонд был запущен 6 янв. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов LDDR составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LDDR привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
LDDR инвестирует в облигации.
LDDR торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).