LifeX 2035 Income Bucket ETFLifeX 2035 Income Bucket ETFLifeX 2035 Income Bucket ETF

LifeX 2035 Income Bucket ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪162,74 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪175,57 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
11,65%
Дисконт / премия к чистым активам
0,05%
Всего акций в обращении
‪1,90 M‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о LifeX 2035 Income Bucket ETF


Эмитент
Stone Ridge Holdings Group LP
Бренд
Stone Ridge
Дата запуска
6 янв. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Stone Ridge Asset Management LLC
Код ISIN
US86172A2490

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании96,73%
Паевой фонд2,44%
Валюта0,83%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы LDDR — это United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034 и United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027, они занимают 16,79% и 13,49% портфеля соответственно.
Последние дивиденды LDDR составили 0,83 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,83 USD,
Активы под управлением фонда LDDR составляют ‪162,74 M‬ USD. За последний месяц они упали на 26,26%.
Движение средств фонда LDDR составляет ‪175,57 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд LDDR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 11,65%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 0,83 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции LDDR выпускаются Stone Ridge Holdings Group LP под брендом Stone Ridge. Фонд был запущен 6 янв. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов LDDR составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LDDR привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
LDDR инвестирует в облигации.
LDDR торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).