LifeX 2063 Longevity Income ETFLL

LifeX 2063 Longevity Income ETF

173,50USDR
+0,45+0,26%
На момент закрытия 20 февр., 21:10 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,47 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪3,56 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
5,71%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,010%
Всего акций в обращении
‪20,00 K‬
Коэффициент расходов
0,50%

Подробнее о LifeX 2063 Longevity Income ETF


Эмитент
Stone Ridge Holdings Group LP
Бренд
Stone Ridge
Дата запуска
16 сент. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
Stone Ridge Asset Management LLC

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 19 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,34%
Паевой фонд3,01%
Валюта−3,36%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
47,39%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044
21,72%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-NOV-2049
11,17%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-FEB-2037
9,16%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
7,16%
U
United States Treasury Notes 2.75% 15-AUG-2032
2,94%
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
1,51%
M
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio Institutional
1,51%
U
United States Treasury Bond 1.375% 15-NOV-2040
0,49%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-MAR-2031
0,17%
Доля 10 крупнейших активов103,21%
Всего активов: 13

Дивиденды


Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
Фев '25
‪0,00‬
‪1,60‬
‪3,20‬
‪4,80‬
‪6,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
19 февр. 2025 г.
19 февр. 2025 г.
20 февр. 2025 г.
6,065
Специальные
4 февр. 2025 г.
4 февр. 2025 г.
5 февр. 2025 г.
0,833
Ежемесячно
3 янв. 2025 г.
3 янв. 2025 г.
6 янв. 2025 г.
0,833
Ежемесячно
3 дек. 2024 г.
3 дек. 2024 г.
4 дек. 2024 г.
0,833
Ежемесячно
4 нояб. 2024 г.
4 нояб. 2024 г.
5 нояб. 2024 г.
0,833
Ежемесячно
2 окт. 2024 г.
2 окт. 2024 г.
3 окт. 2024 г.
0,833
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств