LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETFLifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETFLifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF

LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,01 M‬USD
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
3,98%
Дисконт / премия к чистым активам
0,004%
Всего акций в обращении
‪4,00 K‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF


Эмитент
Stone Ridge Holdings Group LP
Бренд
Stone Ridge
Дата запуска
6 янв. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Stone Ridge Asset Management LLC
Код ISIN
US86172A2235

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, привязанные к инфляции
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 августа 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании97,36%
Паевой фонд2,58%
Валюта0,06%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы LIBD — это Government of the United States of America 2.125% 15-FEB-2054 и United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026, они занимают 72,52% и 14,72% портфеля соответственно.
Последние дивиденды LIBD составили 0,83 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,83 USD,
Да, фонд LIBD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,98%. Последние дивиденды (5 авг. 2025 г.) составили 0,83 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции LIBD выпускаются Stone Ridge Holdings Group LP под брендом Stone Ridge. Фонд был запущен 6 янв. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов LIBD составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LIBD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
LIBD инвестирует в облигации.
LIBD торгуется с премией (0,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).