Основные данные
Подробнее о JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
Сайт
Дата запуска
11 июл. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
JPMorgan Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
JPMorgan Distribution Services, Inc.
Код ISIN
US46654Q5835
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции99,61%
Финансы25,18%
Электронные технологии10,87%
Медицинские технологии9,37%
Технологии8,94%
Розничная торговля7,30%
Промышленное производство7,14%
Потребительские товары недлительного пользования5,88%
Коммунальные услуги5,27%
Энергетические и минеральные ресурсы5,10%
Потребительские услуги3,73%
Здравоохранение2,62%
Обрабатывающая промышленность2,45%
Транспорт1,95%
Связь1,09%
Несырьевые полезные ископаемые0,99%
Производственно-технические услуги0,70%
Коммерческие услуги0,39%
Дистрибуция0,33%
Потребительские товары длительного пользования0,29%
Облигации, денежные средства и другое0,39%
Паевой фонд0,39%
Валюта−0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка94,54%
Европа5,46%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд LVDS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 25,18% и 10,87% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы LVDS — это Alphabet Inc. Class C и Amazon.com, Inc., они занимают 3,27% и 2,44% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда LVDS составляют 101,10 M USD. За последний месяц они упали на 2,55%.
Движение средств фонда LVDS составляет 61,42 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд LVDS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,76%. Последние дивиденды (25 сент. 2025 г.) составили 0,23 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции LVDS выпускаются JPMorgan Chase & Co. под брендом JPMorgan. Фонд был запущен 11 июл. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов LVDS составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LVDS привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд LVDS инвестирует в акции.
Цена LVDS за последний месяц выросла на 0,86%, а динамика за год показала рост на 5,25%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LVDS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,92% за последний месяц, вырос на 3,23% за последние три месяца а за год вырос на 4,90%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,92% за последний месяц, вырос на 3,23% за последние три месяца а за год вырос на 4,90%.