Roundhill China Magnificent Seven ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Roundhill China Magnificent Seven ETF
Дата запуска
3 окт. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Roundhill Financial, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US77926X8746
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Паевой фонд
Акции20,49%
Розничная торговля9,32%
Технологии5,50%
Электронные технологии3,87%
Промышленное производство1,64%
Облигации, денежные средства и другое79,51%
Государственные компании52,85%
Паевой фонд27,37%
Валюта−0,71%
Распределение акций по регионам
Северная Америка72,07%
Азия19,83%
Европа8,10%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды MAGC составили 0,98 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,22 USD, что показывает рост на 77,68%.
Активы под управлением фонда MAGC составляют 16,45 M USD. За последний месяц они упали на 12,86%.
Движение средств фонда MAGC составляет −22,18 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MAGC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,32%. Последние дивиденды (31 дек. 2025 г.) составили 0,98 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции MAGC выпускаются Roundhill Financial, Inc. под брендом Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MAGC составляет 0,59% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,59% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MAGC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
MAGC инвестирует в облигации.
Цена MAGC за последний месяц упала на −6,16%, а динамика за год показала падение на −9,80%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MAGC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −7,12% за последний месяц, упал на −11,27% за последние три месяца а за год упал на −3,94%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −7,12% за последний месяц, упал на −11,27% за последние три месяца а за год упал на −3,94%.
MAGC торгуется с премией (0,21%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).