Основные данные
Подробнее о Roundhill China Magnificent Seven ETF
Дата запуска
3 окт. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Roundhill Financial, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US77926X8746
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Розничная торговля
Государственные компании
Паевой фонд
Акции28,29%
Розничная торговля10,72%
Технологии7,23%
Транспорт4,51%
Промышленное производство2,98%
Электронные технологии2,85%
Облигации, денежные средства и другое71,71%
Государственные компании49,38%
Паевой фонд18,39%
Валюта3,94%
Распределение акций по регионам
Северная Америка63,58%
Азия27,14%
Европа9,28%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Активы под управлением фонда MAGC составляют 20,70 M USD. За последний месяц они упали на 16,49%.
Движение средств фонда MAGC составляет −48,04 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MAGC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,87%. Последние дивиденды (31 дек. 2024 г.) составили 0,22 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции MAGC выпускаются Roundhill Financial, Inc. под брендом Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MAGC составляет 0,59% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,59% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MAGC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
MAGC инвестирует в облигации.
Цена MAGC за последний месяц упала на −7,00%, а динамика за год показала рост на 16,04%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MAGC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −7,60% за последний месяц, упал на −7,60% за последний месяц, упал на −3,42% за последние три месяца а за год вырос на 17,16%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −7,60% за последний месяц, упал на −7,60% за последний месяц, упал на −3,42% за последние три месяца а за год вырос на 17,16%.
MAGC торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).