Основные данные
Подробнее о Roundhill Magnificent Seven ETF
Дата запуска
11 апр. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Roundhill Financial, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US53656G4982
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Государственные компании
Валюта
Акции30,92%
Технологии13,70%
Электронные технологии9,48%
Розничная торговля5,01%
Потребительские товары длительного пользования2,71%
Облигации, денежные средства и другое69,08%
Государственные компании55,05%
Валюта11,37%
Паевой фонд2,66%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды MAGS составили 0,01 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,43 USD, что показывает падение на 3,07 K%.
Активы под управлением фонда MAGS составляют 2,73 B USD. За последний месяц они выросли на 10,12%.
Движение средств фонда MAGS составляет 1,58 B USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MAGS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (31 дек. 2024 г.) составили 0,44 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции MAGS выпускаются Roundhill Financial, Inc. под брендом Roundhill. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MAGS составляет 0,29% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,29% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MAGS привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
MAGS инвестирует в облигации.
Цена MAGS за последний месяц выросла на 2,44%, а динамика за год показала рост на 42,17%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MAGS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,46% за последний месяц, вырос на 14,62% за последние три месяца а за год вырос на 44,51%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,46% за последний месяц, вырос на 14,62% за последние три месяца а за год вырос на 44,51%.
MAGS торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).