Roundhill Magnificent Seven ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Roundhill Magnificent Seven ETF
Дата запуска
11 апр. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Roundhill Financial, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US53656G4982
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Государственные компании
Акции32,34%
Технологии12,93%
Электронные технологии10,11%
Потребительские товары длительного пользования4,77%
Розничная торговля4,54%
Облигации, денежные средства и другое67,66%
Государственные компании58,58%
Валюта6,14%
Паевой фонд2,94%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды MAGS составили 0,98 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,01 USD, что показывает рост на 98,62%.
Активы под управлением фонда MAGS составляют 3,76 B USD. За последний месяц они упали на 12,11%.
Движение средств фонда MAGS составляет 1,39 B USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MAGS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (31 дек. 2025 г.) составили 0,98 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции MAGS выпускаются Roundhill Financial, Inc. под брендом Roundhill. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MAGS составляет 0,29% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,29% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MAGS привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
MAGS инвестирует в облигации.
Цена MAGS за последний месяц упала на −4,13%, а динамика за год показала рост на 16,26%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MAGS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −4,68% за последний месяц, упал на −4,68% за последний месяц, упал на −4,88% за последние три месяца а за год вырос на 18,05%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −4,68% за последний месяц, упал на −4,68% за последний месяц, упал на −4,88% за последние три месяца а за год вырос на 18,05%.
MAGS торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).