TrueShares Structured Outcome (May) ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о TrueShares Structured Outcome (May) ETF
Дата запуска
3 мая 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Truemark Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US2103228480
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Rights & Warrants
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании82,31%
Rights & Warrants17,58%
Паевой фонд0,13%
Валюта−0,03%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды MAYZ составили 0,72 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,59 USD, что показывает рост на 18,58%.
Активы под управлением фонда MAYZ составляют 15,32 M USD. За последний месяц они упали на 1,49%.
Движение средств фонда MAYZ составляет 3,70 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MAYZ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,16%. Последние дивиденды (26 дек. 2025 г.) составили 0,72 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции MAYZ выпускаются Truemark Group LLC под брендом TrueShares. Фонд был запущен 3 мая 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MAYZ составляет 0,79% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,79% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MAYZ привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
MAYZ инвестирует в облигации.
Цена MAYZ за последний месяц упала на −1,44%, а динамика за год показала рост на 7,84%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MAYZ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,13% за последний месяц, упал на −2,13% за последний месяц, упал на −0,75% за последние три месяца а за год вырос на 9,77%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,13% за последний месяц, упал на −2,13% за последний месяц, упал на −0,75% за последние три месяца а за год вырос на 9,77%.
MAYZ торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).