TrueShares Structured Outcome (May) ETFTrueShares Structured Outcome (May) ETFTrueShares Structured Outcome (May) ETF

TrueShares Structured Outcome (May) ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪15,32 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪3,70 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,16%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Всего акций в обращении
‪460,00 K‬
Коэффициент расходов
0,79%

Подробнее о TrueShares Structured Outcome (May) ETF


Эмитент
Truemark Group LLC
Бренд
TrueShares
Дата запуска
3 мая 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Truemark Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US2103228480

Классификация


Тип активов
Альтернативные способы инвестирования
Сфера
S&P 500
Стратегия
Buy-write
География
США
Распределение веса активов
Фиксированная
Критерии отбора
Фиксированные активы

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Rights & Warrants
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании82,31%
Rights & Warrants17,58%
Паевой фонд0,13%
Валюта−0,03%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды MAYZ составили 0,72 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,59 USD, что показывает рост на 18,58%.
Активы под управлением фонда MAYZ составляют ‪15,32 M‬ USD. За последний месяц они упали на 1,49%.
Движение средств фонда MAYZ составляет ‪3,70 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MAYZ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,16%. Последние дивиденды (26 дек. 2025 г.) составили 0,72 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции MAYZ выпускаются Truemark Group LLC под брендом TrueShares. Фонд был запущен 3 мая 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MAYZ составляет 0,79% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,79% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MAYZ привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
MAYZ инвестирует в облигации.
Цена MAYZ за последний месяц упала на −1,44%, а динамика за год показала рост на 7,84%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MAYZ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,13% за последний месяц, упал на −2,13% за последний месяц, упал на −0,75% за последние три месяца а за год вырос на 9,77%.
MAYZ торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).