Основные данные
Подробнее о Roundhill MSFT WeeklyPay ETF
Дата запуска
24 июл. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Roundhill Financial, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US77926X7342
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Государственные компании
Паевой фонд
Акции19,96%
Технологии19,96%
Облигации, денежные средства и другое80,04%
Государственные компании64,38%
Паевой фонд12,38%
Валюта3,29%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы MSFW — это United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 и Microsoft Corporation, они занимают 64,38% и 19,96% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MSFW составили 0,33 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,40 USD, что показывает падение на 20,71%.
Активы под управлением фонда MSFW составляют 16,91 M USD. За последний месяц они выросли на 194,35%.
Движение средств фонда MSFW составляет 18,67 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MSFW платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 9,49%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,40 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции MSFW выпускаются Roundhill Financial, Inc. под брендом Roundhill. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MSFW составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MSFW привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
MSFW инвестирует в облигации.
MSFW торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).