Основные данные
Подробнее о Monarch Select Subsector ETF Fund
Сайт
Дата запуска
6 мар. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Kingsview Wealth Management LLC
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Код ISIN
US66537J8383
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,95%
Валюта0,05%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы MSSS — это SPDR S&P Pharmaceuticals ETF и iShares U.S. Healthcare Providers ETF, они занимают 10,82% и 10,72% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MSSS составили 0,02 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 USD, что показывает падение на 104,38%.
Активы под управлением фонда MSSS составляют 115,98 M USD. За последний месяц они выросли на 30,72%.
Движение средств фонда MSSS составляет 52,82 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MSSS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,18%. Последние дивиденды (2 июл. 2025 г.) составили 0,02 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции MSSS выпускаются Kingsview Partners LLC под брендом Monarch. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MSSS составляет 1,43% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,43% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MSSS привязан к Monarch Select Subsector Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
MSSS инвестирует в другие фонды.
Цена MSSS за последний месяц выросла на 6,71%, а динамика за год показала рост на 9,81%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MSSS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,02% за последний месяц, вырос на 6,37% за последние три месяца а за год вырос на 11,32%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,02% за последний месяц, вырос на 6,37% за последние три месяца а за год вырос на 11,32%.
MSSS торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).