Monarch Select Subsector ETF FundMonarch Select Subsector ETF FundMonarch Select Subsector ETF Fund

Monarch Select Subsector ETF Fund

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪115,98 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪52,82 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,18%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,08%
Всего акций в обращении
‪3,80 M‬
Коэффициент расходов
1,43%

Подробнее о Monarch Select Subsector ETF Fund


Эмитент
Kingsview Partners LLC
Бренд
Monarch
Дата запуска
6 мар. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Monarch Select Subsector Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Kingsview Wealth Management LLC
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Код ISIN
US66537J8383

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
США
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 4 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,95%
Валюта0,05%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы MSSS — это SPDR S&P Pharmaceuticals ETF и iShares U.S. Healthcare Providers ETF, они занимают 10,82% и 10,72% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MSSS составили 0,02 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 USD, что показывает падение на 104,38%.
Активы под управлением фонда MSSS составляют ‪115,98 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 30,72%.
Движение средств фонда MSSS составляет ‪52,82 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MSSS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,18%. Последние дивиденды (2 июл. 2025 г.) составили 0,02 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции MSSS выпускаются Kingsview Partners LLC под брендом Monarch. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MSSS составляет 1,43% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,43% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MSSS привязан к Monarch Select Subsector Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
MSSS инвестирует в другие фонды.
Цена MSSS за последний месяц выросла на 6,71%, а динамика за год показала рост на 9,81%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MSSS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,02% за последний месяц, вырос на 6,37% за последние три месяца а за год вырос на 11,32%.
MSSS торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).