Основные данные
Подробнее о Roundhill MSTR WeeklyPay ETF
Дата запуска
24 июл. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Roundhill Financial, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US77926X5932
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Rights & Warrants
Паевой фонд
Акции15,42%
Технологии15,41%
Облигации, денежные средства и другое84,58%
Rights & Warrants71,24%
Паевой фонд13,41%
Валюта−0,06%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды MSTW составили 0,85 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,51 USD, что показывает рост на 39,79%.
Активы под управлением фонда MSTW составляют 77,52 M USD. За последний месяц они выросли на 2,71%.
Движение средств фонда MSTW составляет 111,68 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MSTW платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 18,51%. Последние дивиденды (23 сент. 2025 г.) составили 0,85 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции MSTW выпускаются Roundhill Financial, Inc. под брендом Roundhill. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MSTW составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MSTW привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MSTW инвестирует в акции.
MSTW торгуется с премией (0,33%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).