Основные данные
Подробнее о Invesco International Growth Focus ETF
Сайт
Дата запуска
11 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46127B3042
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Медицинские технологии
Электронные технологии
Технологии
Акции98,95%
Медицинские технологии17,21%
Электронные технологии17,15%
Технологии11,01%
Финансы9,70%
Промышленное производство9,11%
Коммерческие услуги7,97%
Потребительские товары недлительного пользования6,71%
Розничная торговля6,33%
Потребительские услуги3,78%
Дистрибуция3,01%
Энергетические и минеральные ресурсы2,54%
Транспорт1,63%
Обрабатывающая промышленность1,61%
Коммунальные услуги1,20%
Облигации, денежные средства и другое1,05%
Паевой фонд1,05%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Европа59,36%
Азия23,18%
Северная Америка17,46%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MTRA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Electronic Technology, которые занимают долю в 17,21% и 17,15% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы MTRA — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и ASML Holding NV, они занимают 6,27% и 3,80% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда MTRA составляют 163,05 M USD. За последний месяц они выросли на 68,94%.
Движение средств фонда MTRA составляет 155,94 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, MTRA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции MTRA выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MTRA составляет 0,54% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,54% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MTRA привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MTRA инвестирует в акции.
MTRA торгуется с премией (0,47%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).