Основные данные
Подробнее о Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF
Сайт
Дата запуска
6 мар. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Kingsview Wealth Management LLC
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Код ISIN
US66537J8201
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Энергетические и минеральные ресурсы
Электронные технологии
Розничная торговля
Акции99,63%
Финансы24,03%
Промышленное производство13,80%
Энергетические и минеральные ресурсы12,46%
Электронные технологии11,33%
Розничная торговля10,52%
Потребительские товары длительного пользования7,28%
Транспорт6,96%
Технологии5,73%
Потребительские товары недлительного пользования2,91%
Производственно-технические услуги2,31%
Потребительские услуги2,28%
Облигации, денежные средства и другое0,37%
Валюта0,37%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы MVFD — это Sapiens International Corporation NV и Huntington Ingalls Industries, Inc., они занимают 3,11% и 3,06% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MVFD составили 0,11 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 USD, что показывает рост на 16,71%.
Активы под управлением фонда MVFD составляют 72,02 M USD. За последний месяц они упали на 5,20%.
Движение средств фонда MVFD составляет 23,03 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MVFD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,36%. Последние дивиденды (1 окт. 2025 г.) составили 0,11 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции MVFD выпускаются Kingsview Partners LLC под брендом Monarch. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MVFD составляет 1,19% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,19% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MVFD привязан к Monarch Volume Factor Dividend Tree Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MVFD инвестирует в акции.
Цена MVFD за последний месяц упала на −2,57%, а динамика за год показала рост на 2,93%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MVFD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,19% за последний месяц, упал на −1,19% за последний месяц, вырос на 2,23% за последние три месяца а за год вырос на 4,32%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,19% за последний месяц, упал на −1,19% за последний месяц, вырос на 2,23% за последние три месяца а за год вырос на 4,32%.
MVFD торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).