Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪11,06 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪8,99 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
20,92%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪300,00 K‬
Коэффициент расходов
1,00%

Подробнее о Kurv Yield Prem Stratgey Netflix ETF


Эмитент
Kurv Investment, Inc.
Бренд
Kurv
Дата запуска
27 окт. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Netflix, Inc.
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Kurv Investment Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US5009488074

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Коммуникационные услуги
Стратегия
Buy-write
География
США
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 25 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании96,21%
Паевой фонд3,49%
Rights & Warrants1,85%
Валюта−1,55%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы NFLP — это United States Treasury Bills 0.0% 19-MAR-2026 и United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025, они занимают 35,96% и 32,95% портфеля соответственно.
Последние дивиденды NFLP составили 0,55 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,55 USD,
Активы под управлением фонда NFLP составляют ‪11,06 M‬ USD. За последний месяц они упали на 2,20%.
Движение средств фонда NFLP составляет ‪8,99 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд NFLP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 20,92%. Последние дивиденды (25 сент. 2025 г.) составили 0,55 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции NFLP выпускаются Kurv Investment, Inc. под брендом Kurv. Фонд был запущен 27 окт. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов NFLP составляет 1,00% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,00% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд NFLP привязан к Netflix, Inc.. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
NFLP инвестирует в облигации.
Цена NFLP за последний месяц упала на −2,16%, а динамика за год показала рост на 16,81%. Изучайте динамику подробнее на графике цены NFLP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,52% за последний месяц, упал на −0,52% за последний месяц, упал на −7,95% за последние три месяца а за год вырос на 46,02%.
NFLP торгуется с премией (0,18%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).