Основные данные
Подробнее о Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
Дата запуска
18 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Roundhill Financial, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US77926X6435
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Государственные компании
Акции20,17%
Технологии20,17%
Облигации, денежные средства и другое79,83%
Государственные компании76,63%
Валюта3,20%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы NFLW — это United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 и Netflix, Inc., они занимают 76,63% и 20,17% портфеля соответственно.
Последние дивиденды NFLW составили 0,44 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,55 USD, что показывает падение на 23,93%.
Активы под управлением фонда NFLW составляют 19,56 M USD. За последний месяц они выросли на 141,40%.
Движение средств фонда NFLW составляет 21,80 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд NFLW платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 17,59%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,55 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции NFLW выпускаются Roundhill Financial, Inc. под брендом Roundhill. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов NFLW составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд NFLW привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
NFLW инвестирует в облигации.
NFLW торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).