Основные данные
Подробнее о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October
Дата запуска
29 сент. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Innovator Capital Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US45783Y4917
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,98%
Валюта0,02%
Rights & Warrants−0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды OCTJ составили 0,31 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,31 USD,
Активы под управлением фонда OCTJ составляют 19,35 M USD. За последний месяц они выросли на 0,32%.
Движение средств фонда OCTJ составляет −1,12 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд OCTJ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,50%. Последние дивиденды (1 июл. 2025 г.) составили 0,31 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции OCTJ выпускаются Innovator Capital Management LLC под брендом Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов OCTJ составляет 0,79% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,79% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OCTJ привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
OCTJ инвестирует в облигации.
Цена OCTJ за последний месяц выросла на 0,62%, а динамика за год показала падение на −0,30%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OCTJ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,20% за последние три месяца а за год вырос на 5,44%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,20% за последние три месяца а за год вырос на 5,44%.
OCTJ торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).