TrueShares Structured Outcome (October) ETFTrueShares Structured Outcome (October) ETFTrueShares Structured Outcome (October) ETF

TrueShares Structured Outcome (October) ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪14,29 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪7,11 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,15%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪330,00 K‬
Коэффициент расходов
0,79%

Подробнее о TrueShares Structured Outcome (October) ETF


Эмитент
Truemark Group LLC
Бренд
TrueShares
Дата запуска
30 сент. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Truemark Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US2103227805

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Buy-write
География
США
Распределение веса активов
Фиксированная
Критерии отбора
Фиксированные активы

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 24 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Паевой фонд
Государственные компании
Rights & Warrants
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Паевой фонд52,90%
Государственные компании33,90%
Rights & Warrants11,52%
Валюта1,67%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды OCTZ составили 0,49 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,09 USD, что показывает падение на 121,40%.
Активы под управлением фонда OCTZ составляют ‪14,29 M‬ USD. За последний месяц они упали на 19,71%.
Движение средств фонда OCTZ составляет ‪7,11 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд OCTZ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,15%. Последние дивиденды (30 дек. 2024 г.) составили 0,49 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции OCTZ выпускаются Truemark Group LLC под брендом TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов OCTZ составляет 0,79% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,79% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OCTZ привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
OCTZ инвестирует в другие фонды.
Цена OCTZ за последний месяц выросла на 2,44%, а динамика за год показала рост на 10,26%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OCTZ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,05% за последний месяц, вырос на 6,02% за последние три месяца а за год вырос на 11,66%.
OCTZ торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).