Основные данные
Подробнее о TrueShares Structured Outcome (October) ETF
Сайт
Дата запуска
30 сент. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Truemark Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US2103227805
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Паевой фонд
Государственные компании
Rights & Warrants
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Паевой фонд52,90%
Государственные компании33,90%
Rights & Warrants11,52%
Валюта1,67%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды OCTZ составили 0,49 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,09 USD, что показывает падение на 121,40%.
Активы под управлением фонда OCTZ составляют 14,29 M USD. За последний месяц они упали на 19,71%.
Движение средств фонда OCTZ составляет 7,11 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд OCTZ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,15%. Последние дивиденды (30 дек. 2024 г.) составили 0,49 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции OCTZ выпускаются Truemark Group LLC под брендом TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов OCTZ составляет 0,79% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,79% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OCTZ привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
OCTZ инвестирует в другие фонды.
Цена OCTZ за последний месяц выросла на 2,44%, а динамика за год показала рост на 10,26%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OCTZ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,05% за последний месяц, вырос на 6,02% за последние три месяца а за год вырос на 11,66%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,05% за последний месяц, вырос на 6,02% за последние три месяца а за год вырос на 11,66%.
OCTZ торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).