Основные данные
Подробнее о Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Сайт
Дата запуска
8 нояб. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46138J5939
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,84%
Финансы35,00%
Технологии9,33%
Электронные технологии7,82%
Промышленное производство7,18%
Медицинские технологии6,59%
Потребительские услуги4,46%
Производственно-технические услуги4,38%
Коммерческие услуги3,64%
Здравоохранение3,01%
Потребительские товары длительного пользования2,83%
Коммунальные услуги2,82%
Розничная торговля2,48%
Несырьевые полезные ископаемые2,32%
Обрабатывающая промышленность2,08%
Потребительские товары недлительного пользования1,70%
Транспорт1,12%
Энергетические и минеральные ресурсы1,04%
Связь0,98%
Дистрибуция0,90%
Разное0,14%
Облигации, денежные средства и другое0,16%
Паевой фонд0,14%
Разное0,02%
Валюта−0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,09%
Европа1,45%
Латинская Америка0,26%
Азия0,13%
Ближний Восток0,07%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд OMFS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 35,00% и 9,33% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы OMFS — это InterDigital, Inc. и Hims & Hers Health, Inc. Class A, они занимают 0,86% и 0,77% портфеля соответственно.
Последние дивиденды OMFS составили 0,14 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 USD, что показывает рост на 44,82%.
Активы под управлением фонда OMFS составляют 255,80 M USD. За последний месяц они выросли на 0,39%.
Движение средств фонда OMFS составляет −50,01 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд OMFS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,03%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,14 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции OMFS выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов OMFS составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OMFS привязан к Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд OMFS инвестирует в акции.
Цена OMFS за последний месяц выросла на 1,55%, а динамика за год показала рост на 12,20%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OMFS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,06% за последний месяц, вырос на 8,76% за последние три месяца а за год вырос на 11,94%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,06% за последний месяц, вырос на 8,76% за последние три месяца а за год вырос на 11,94%.
OMFS торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).