Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFInvesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFInvesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪250,91 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−49,52 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,20%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪5,85 M‬
Коэффициент расходов
0,39%

Подробнее о Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
8 нояб. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46138J5939

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании малой капитализации
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,90%
Финансы35,89%
Технологии9,07%
Электронные технологии7,08%
Промышленное производство6,95%
Медицинские технологии6,64%
Потребительские услуги4,72%
Производственно-технические услуги4,18%
Коммерческие услуги3,68%
Здравоохранение2,96%
Коммунальные услуги2,92%
Потребительские товары длительного пользования2,88%
Розничная торговля2,49%
Несырьевые полезные ископаемые2,20%
Обрабатывающая промышленность2,16%
Потребительские товары недлительного пользования1,80%
Транспорт1,17%
Энергетические и минеральные ресурсы1,04%
Дистрибуция0,97%
Связь0,95%
Разное0,15%
Облигации, денежные средства и другое0,10%
Паевой фонд0,08%
Разное0,01%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
0.3%98%1%0.1%0.1%
Северная Америка98,04%
Европа1,48%
Латинская Америка0,27%
Азия0,13%
Ближний Восток0,08%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд OMFS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 35,89% и 9,07% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы OMFS — это InterDigital, Inc. и Hims & Hers Health, Inc. Class A, они занимают 0,76% и 0,64% портфеля соответственно.
Последние дивиденды OMFS составили 0,07 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,04 USD, что показывает рост на 43,25%.
Активы под управлением фонда OMFS составляют ‪250,91 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 8,85%.
Движение средств фонда OMFS составляет ‪−49,52 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд OMFS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,20%. Последние дивиденды (27 июн. 2025 г.) составили 0,07 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции OMFS выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов OMFS составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OMFS привязан к Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд OMFS инвестирует в акции.
Цена OMFS за последний месяц выросла на 7,60%, а динамика за год показала рост на 15,42%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OMFS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 7,53% за последний месяц, вырос на 9,08% за последние три месяца а за год вырос на 16,71%.
OMFS торгуется с премией (0,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).