Основные данные
Подробнее о Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Сайт
Дата запуска
8 нояб. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46138J5939
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,90%
Финансы35,89%
Технологии9,07%
Электронные технологии7,08%
Промышленное производство6,95%
Медицинские технологии6,64%
Потребительские услуги4,72%
Производственно-технические услуги4,18%
Коммерческие услуги3,68%
Здравоохранение2,96%
Коммунальные услуги2,92%
Потребительские товары длительного пользования2,88%
Розничная торговля2,49%
Несырьевые полезные ископаемые2,20%
Обрабатывающая промышленность2,16%
Потребительские товары недлительного пользования1,80%
Транспорт1,17%
Энергетические и минеральные ресурсы1,04%
Дистрибуция0,97%
Связь0,95%
Разное0,15%
Облигации, денежные средства и другое0,10%
Паевой фонд0,08%
Разное0,01%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,04%
Европа1,48%
Латинская Америка0,27%
Азия0,13%
Ближний Восток0,08%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд OMFS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 35,89% и 9,07% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы OMFS — это InterDigital, Inc. и Hims & Hers Health, Inc. Class A, они занимают 0,76% и 0,64% портфеля соответственно.
Последние дивиденды OMFS составили 0,07 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,04 USD, что показывает рост на 43,25%.
Активы под управлением фонда OMFS составляют 250,91 M USD. За последний месяц они выросли на 8,85%.
Движение средств фонда OMFS составляет −49,52 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд OMFS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,20%. Последние дивиденды (27 июн. 2025 г.) составили 0,07 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции OMFS выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов OMFS составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OMFS привязан к Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд OMFS инвестирует в акции.
Цена OMFS за последний месяц выросла на 7,60%, а динамика за год показала рост на 15,42%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OMFS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 7,53% за последний месяц, вырос на 9,08% за последние три месяца а за год вырос на 16,71%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 7,53% за последний месяц, вырос на 9,08% за последние три месяца а за год вырос на 16,71%.
OMFS торгуется с премией (0,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).