Основные данные
Подробнее о Opus Small Cap Value ETF
Сайт
Дата запуска
18 июл. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Aptus Capital Advisors LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US26922A4461
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции96,61%
Финансы39,34%
Здравоохранение7,23%
Обрабатывающая промышленность6,73%
Промышленное производство5,75%
Потребительские услуги5,32%
Энергетические и минеральные ресурсы5,27%
Несырьевые полезные ископаемые4,38%
Электронные технологии4,00%
Производственно-технические услуги3,77%
Коммунальные услуги2,68%
Розничная торговля2,60%
Технологии2,00%
Потребительские товары длительного пользования1,84%
Потребительские товары недлительного пользования1,25%
Транспорт1,16%
Медицинские технологии0,98%
Коммерческие услуги0,98%
Дистрибуция0,91%
Разное0,41%
Облигации, денежные средства и другое3,39%
Паевой фонд3,37%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,34%
Европа1,45%
Латинская Америка1,20%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд OSCV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Services, которые занимают долю в 39,34% и 7,23% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды OSCV составили 0,12 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 USD, что показывает рост на 40,91%.
Активы под управлением фонда OSCV составляют 648,40 M USD. За последний месяц они выросли на 7,69%.
Движение средств фонда OSCV составляет 247,89 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд OSCV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,14%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,12 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции OSCV выпускаются Aptus Holdings LLC под брендом Opus Capital Management. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов OSCV составляет 0,80% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,80% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OSCV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд OSCV инвестирует в акции.
Цена OSCV за последний месяц выросла на 5,03%, а динамика за год показала рост на 1,71%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OSCV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,93% за последний месяц, вырос на 7,13% за последние три месяца а за год вырос на 2,82%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,93% за последний месяц, вырос на 7,13% за последние три месяца а за год вырос на 2,82%.
OSCV торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).