Основные данные
Подробнее о ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
Сайт
Дата запуска
30 дек. 2016 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
ALPS Advisors, Inc.
Дистрибьютор
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
Код ISIN
US00162Q3956
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Потребительские услуги
Акции99,78%
Финансы21,52%
Промышленное производство18,60%
Потребительские услуги13,33%
Здравоохранение6,17%
Технологии5,53%
Дистрибуция5,20%
Потребительские товары длительного пользования4,90%
Потребительские товары недлительного пользования4,06%
Коммерческие услуги4,04%
Коммунальные услуги3,88%
Электронные технологии3,85%
Медицинские технологии2,04%
Розничная торговля1,95%
Обрабатывающая промышленность1,60%
Транспорт1,22%
Производственно-технические услуги0,82%
Несырьевые полезные ископаемые0,77%
Энергетические и минеральные ресурсы0,30%
Облигации, денежные средства и другое0,22%
Паевой фонд0,15%
Валюта0,07%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд OUSM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 21,52% и 18,60% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы OUSM — это National HealthCare Corporation и Texas Roadhouse, Inc., они занимают 2,19% и 2,13% портфеля соответственно.
Последние дивиденды OUSM составили 0,09 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 USD, что показывает рост на 36,82%.
Активы под управлением фонда OUSM составляют 947,01 M USD. За последний месяц они упали на 5,60%.
Движение средств фонда OUSM составляет 190,63 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд OUSM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,03%. Последние дивиденды (23 сент. 2025 г.) составили 0,09 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции OUSM выпускаются SS&C Technologies Holdings, Inc. под брендом ALPS. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов OUSM составляет 0,48% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,48% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OUSM привязан к O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд OUSM инвестирует в акции.
Цена OUSM за последний месяц упала на −2,60%, а динамика за год показала падение на −3,31%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OUSM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,88% за последний месяц, вырос на 2,83% за последние три месяца а за год упал на −0,12%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,88% за последний месяц, вырос на 2,83% за последние три месяца а за год упал на −0,12%.
OUSM торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).