Overlay Shares Municipal Bond ETFOverlay Shares Municipal Bond ETFOverlay Shares Municipal Bond ETF

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪27,41 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪6,16 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
5,30%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪1,29 M‬
Коэффициент расходов
0,83%

Подробнее о Overlay Shares Municipal Bond ETF


Эмитент
Liquid Strategies LLC
Бренд
Overlay Shares
Дата запуска
30 сент. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Liquid Strategies LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US53656F8547

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, местные/муниципальные органы власти
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,92%
Валюта0,25%
Rights & Warrants−0,17%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды OVM составили 0,28 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,30 USD, что показывает падение на 8,52%.
Активы под управлением фонда OVM составляют ‪27,41 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 1,75%.
Движение средств фонда OVM составляет ‪6,16 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд OVM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,30%. Последние дивиденды (7 июл. 2025 г.) составили 0,28 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции OVM выпускаются Liquid Strategies LLC под брендом Overlay Shares. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов OVM составляет 0,83% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,83% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OVM привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
OVM инвестирует в другие фонды.
Цена OVM за последний месяц выросла на 2,44%, а динамика за год показала падение на −4,33%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OVM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,94% за последние три месяца а за год вырос на 0,34%.
OVM торгуется с премией (0,17%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).