Основные данные
Подробнее о Overlay Shares Small Cap Equity ETF
Дата запуска
30 сент. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Liquid Strategies LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US53656F8885
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,58%
Валюта0,74%
Паевой фонд0,07%
Rights & Warrants−0,39%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
OVS инвестирует в другие фонды. Основные секторы фонда — ETF и Mutual fund, которые занимают долю в 99,58% и 0,07% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды OVS составили 0,28 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,25 USD, что показывает рост на 8,23%.
Активы под управлением фонда OVS составляют 17,03 M USD. За последний месяц они выросли на 11,26%.
Движение средств фонда OVS составляет 4,27 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд OVS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,91%. Последние дивиденды (7 июл. 2025 г.) составили 0,28 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции OVS выпускаются Liquid Strategies LLC под брендом Overlay Shares. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов OVS составляет 0,83% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,83% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OVS привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
OVS инвестирует в другие фонды.
Цена OVS за последний месяц выросла на 5,79%, а динамика за год показала падение на −1,26%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OVS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 14,30% за последние три месяца а за год вырос на 5,15%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 14,30% за последние три месяца а за год вырос на 5,15%.
OVS торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).