Основные данные
Подробнее о Overlay Shares Short Term Bond ETF
Дата запуска
14 янв. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Liquid Strategies LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US53656F5733
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,57%
Валюта0,63%
Паевой фонд0,02%
Rights & Warrants−0,22%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
OVT инвестирует в другие фонды. Основные секторы фонда — ETF и Mutual fund, которые занимают долю в 99,57% и 0,02% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды OVT составили 0,37 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,37 USD, что показывает рост на 0,27%.
Активы под управлением фонда OVT составляют 51,94 M USD. За последний месяц они выросли на 0,77%.
Движение средств фонда OVT составляет 8,68 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд OVT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,23%. Последние дивиденды (7 июл. 2025 г.) составили 0,37 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции OVT выпускаются Liquid Strategies LLC под брендом Overlay Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов OVT составляет 0,80% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,80% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OVT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
OVT инвестирует в другие фонды.
Цена OVT за последний месяц выросла на 1,03%, а динамика за год показала падение на −1,80%. Изучайте динамику подробнее на графике цены OVT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,98% за последние три месяца а за год вырос на 4,77%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,98% за последние три месяца а за год вырос на 4,77%.
OVT торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).