Основные данные
Подробнее о Global X U.S. Infrastructure Development ETF
Сайт
Дата запуска
6 мар. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Global X Management Co. LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US37954Y6730
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Промышленное производство
Несырьевые полезные ископаемые
Производственно-технические услуги
Акции99,80%
Промышленное производство30,23%
Несырьевые полезные ископаемые19,16%
Производственно-технические услуги13,20%
Электронные технологии9,80%
Транспорт8,80%
Дистрибуция5,32%
Финансы4,08%
Коммунальные услуги3,64%
Технологии2,53%
Обрабатывающая промышленность2,09%
Розничная торговля0,96%
Облигации, денежные средства и другое0,20%
Валюта0,10%
Futures0,10%
Распределение акций по регионам
Северная Америка93,04%
Европа6,96%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд PAVE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Producer Manufacturing и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 30,23% и 19,16% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы PAVE — это Howmet Aerospace Inc. и United Rentals, Inc., они занимают 4,12% и 3,47% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PAVE составили 0,11 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,14 USD, что показывает падение на 26,38%.
Активы под управлением фонда PAVE составляют 9,69 B USD. За последний месяц они выросли на 3,93%.
Движение средств фонда PAVE составляет 86,31 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PAVE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,54%. Последние дивиденды (7 июл. 2025 г.) составили 0,11 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции PAVE выпускаются Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. под брендом Global X. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов PAVE составляет 0,47% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,47% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PAVE привязан к Indxx U.S. Infrastructure Development Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PAVE инвестирует в акции.
Цена PAVE за последний месяц выросла на 0,61%, а динамика за год показала рост на 12,86%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PAVE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,02% за последний месяц, упал на −0,02% за последний месяц, вырос на 2,88% за последние три месяца а за год вырос на 12,99%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,02% за последний месяц, упал на −0,02% за последний месяц, вырос на 2,88% за последние три месяца а за год вырос на 12,99%.
PAVE торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).