Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪329,56 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪195,62 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
9,85%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,08%
Всего акций в обращении
‪14,35 M‬
Коэффициент расходов
0,29%

Подробнее о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
20 дек. 2007 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Cboe S&P 500 BuyWrite Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US46137V3996

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Buy-write
География
США
Распределение веса активов
Фиксированная
Критерии отбора
Фиксированные активы

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 10 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,97%
Электронные технологии25,75%
Технологии18,67%
Финансы14,18%
Медицинские технологии7,87%
Розничная торговля7,48%
Промышленное производство4,25%
Потребительские товары недлительного пользования3,40%
Энергетические и минеральные ресурсы2,61%
Потребительские товары длительного пользования2,54%
Потребительские услуги2,52%
Коммунальные услуги2,37%
Транспорт1,52%
Обрабатывающая промышленность1,35%
Производственно-технические услуги1,15%
Здравоохранение1,01%
Коммерческие услуги0,94%
Связь0,83%
Несырьевые полезные ископаемые0,79%
Дистрибуция0,71%
Разное0,04%
Облигации, денежные средства и другое0,03%
Паевой фонд0,03%
Валюта−0,00%
Распределение акций по регионам
97%2%
Северная Америка97,74%
Европа2,26%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд PBP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 25,75% и 18,67% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы PBP — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 7,72% и 6,82% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PBP составили 0,21 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,12 USD, что показывает рост на 45,32%.
Активы под управлением фонда PBP составляют ‪329,56 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 1,04%.
Движение средств фонда PBP составляет ‪195,62 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PBP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 9,85%. Последние дивиденды (23 янв. 2026 г.) составили 0,21 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции PBP выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов PBP составляет 0,29% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,29% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PBP привязан к Cboe S&P 500 BuyWrite Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PBP инвестирует в акции.
Цена PBP за последний месяц выросла на 0,09%, а динамика за год показала падение на −4,29%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PBP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 5,60% за последние три месяца а за год вырос на 7,30%.
PBP торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).