Invesco 0-5 Yr US TIPS ETFInvesco 0-5 Yr US TIPS ETFInvesco 0-5 Yr US TIPS ETF

Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪74,87 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪18,00 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,53%
Дисконт / премия к чистым активам
0,07%
Всего акций в обращении
‪2,84 M‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
22 сент. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46138E4952

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, привязанные к инфляции
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Паевой фонд0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы PBTP — это United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026 и Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030, они занимают 4,97% и 4,70% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PBTP составили 0,27 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,21 USD, что показывает рост на 22,65%.
Активы под управлением фонда PBTP составляют ‪74,87 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 1,16%.
Движение средств фонда PBTP составляет ‪18,00 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PBTP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,53%. Последние дивиденды (27 июн. 2025 г.) составили 0,27 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции PBTP выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов PBTP составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PBTP привязан к ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
PBTP инвестирует в облигации.
Цена PBTP за последний месяц выросла на 1,01%, а динамика за год показала рост на 3,83%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PBTP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,88% за последний месяц, вырос на 2,56% за последние три месяца а за год вырос на 6,56%.
PBTP торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).