Основные данные
Подробнее о Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
Сайт
Дата запуска
22 сент. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46138E4952
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Паевой фонд0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы PBTP — это United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026 и Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030, они занимают 4,97% и 4,70% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PBTP составили 0,27 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,21 USD, что показывает рост на 22,65%.
Активы под управлением фонда PBTP составляют 74,87 M USD. За последний месяц они выросли на 1,16%.
Движение средств фонда PBTP составляет 18,00 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PBTP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,53%. Последние дивиденды (27 июн. 2025 г.) составили 0,27 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции PBTP выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов PBTP составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PBTP привязан к ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
PBTP инвестирует в облигации.
Цена PBTP за последний месяц выросла на 1,01%, а динамика за год показала рост на 3,83%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PBTP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,88% за последний месяц, вырос на 2,56% за последние три месяца а за год вырос на 6,56%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,88% за последний месяц, вырос на 2,56% за последние три месяца а за год вырос на 6,56%.
PBTP торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).