Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETFInvesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETFInvesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪50,90 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪50,42 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,51%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,007%
Всего акций в обращении
‪2,11 M‬
Коэффициент расходов
0,75%

Подробнее о Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
20 февр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46090A6635

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Энергетика
Сфера
Управляющие партнерства с ограниченной ответственностью (MLP)
Стратегия
Активные
География
Северная Америка
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Производственно-технические услуги
Акции98,22%
Производственно-технические услуги80,09%
Коммунальные услуги7,96%
Обрабатывающая промышленность4,16%
Дистрибуция3,93%
Энергетические и минеральные ресурсы2,08%
Облигации, денежные средства и другое1,78%
Паевой фонд1,71%
Валюта0,07%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд PIPE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Industrial Services и Utilities, которые занимают долю в 80,09% и 7,96% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы PIPE — это Williams Companies, Inc. и Targa Resources Corp., они занимают 6,21% и 6,04% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PIPE составили 0,09 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 USD,
Активы под управлением фонда PIPE составляют ‪50,90 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 38,78%.
Движение средств фонда PIPE составляет ‪50,42 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PIPE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,51%. Последние дивиденды (22 авг. 2025 г.) составили 0,09 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции PIPE выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PIPE составляет 0,75% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,75% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PIPE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PIPE инвестирует в акции.
PIPE торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).