Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETFRoundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETFRoundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

40,65USDR
−0,27−0,66%
Последнее обновление в 25 янв., 00:58 GMT
39,38USD
−1,27−3,12%
Нет сделокПредторговый периодПоследнее обновление в 12:47 GMT
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪767,63 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪789,64 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
34,21%
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
‪18,73 M‬
Коэффициент расходов
0,95%

Подробнее о Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF


Эмитент
Roundhill Financial, Inc.
Бренд
Roundhill
Дата запуска
7 мар. 2024 г.
Структура
Open-Ended Fund
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Capital Gains
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Return of Capital

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 23 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Rights & Warrants
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Rights & Warrants91,58%
Паевой фонд8,78%
Валюта−0,37%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
O
OPTIONS
91,58%
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
8,78%
U
U.S. Dollar
−0,37%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 3

Дивиденды


Дек '24
Дек '24
Дек '24
Янв '25
Янв '25
Янв '25
Янв '25
‪0,00‬
‪0,25‬
‪0,50‬
‪0,75‬
‪1,00‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
23 янв. 2025 г.
23 янв. 2025 г.
24 янв. 2025 г.
0,246
Другое
16 янв. 2025 г.
16 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
0,337
Другое
8 янв. 2025 г.
8 янв. 2025 г.
10 янв. 2025 г.
0,183
Другое
2 янв. 2025 г.
2 янв. 2025 г.
3 янв. 2025 г.
0,298
Другое
26 дек. 2024 г.
26 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,804
Другое
19 дек. 2024 г.
19 дек. 2024 г.
20 дек. 2024 г.
0,870
Другое
12 дек. 2024 г.
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
0,165
Другое

Активы под управлением (AUM)



Движение средств