Анализ ETF RB: дивиденды и доходность CBOE:RB

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 26 сентября 2025 г.

Тип инструментов

Финансы

Медицинские технологии

Валюта

Акции88,15%

Финансы20,89%

Медицинские технологии10,55%

Технологии9,20%

Электронные технологии8,69%

Промышленное производство6,77%

Производственно-технические услуги3,83%

Потребительские услуги3,13%

Коммерческие услуги3,01%

Потребительские товары длительного пользования2,82%

Коммунальные услуги2,61%

Розничная торговля2,56%

Несырьевые полезные ископаемые2,54%

Здравоохранение2,42%

Обрабатывающая промышленность2,23%

Энергетические и минеральные ресурсы1,98%

Потребительские товары недлительного пользования1,56%

Транспорт1,49%

Связь0,89%

Дистрибуция0,87%

Разное0,09%

Облигации, денежные средства и другое11,85%

Валюта11,84%

Разное0,01%

Распределение акций по регионам

Северная Америка97,76%

Европа1,81%

Азия0,18%

Латинская Америка0,17%

Ближний Восток0,08%

Африка0,00%

Австралия и Океания0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Фонд RB инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 20,89% и 10,55% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.

Да, фонд RB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,30%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,13 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Акции RB выпускаются ProShare Advisors LLC под брендом ProShares. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов RB составляет 0,58% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,58% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд RB привязан к Cboe Russell 2000 Daily Buffer Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

Фонд RB инвестирует в акции.

RB торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).

ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF