Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
R
R
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
RDFI
Cboe
RDFI
Cboe
RDFI
Cboe
RDFI
Cboe
Вечерняя торговая сессия
Вечерняя торговая сессия
23,89
USD
R
+0,12
+0,52%
Последнее обновление в 21:10 GMT
23,96
USD
+0,07
+0,28%
Нет сделок
Вечерняя торговая сессия
Последнее обновление в 21:00 GMT
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
56,43 M
USD
Движение средств (1 г.)
16,89 M
USD
Дивидендная доходность (указ.)
8,24%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Всего акций в обращении
2,37 M
Коэффициент расходов
3,69%
Подробнее о Rareview Dynamic Fixed Income ETF
Эмитент
Neil Azous Revocable Trust
Бренд
Rareview Funds
Сайт
rareviewcapital.com
Дата запуска
21 окт. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Capital Gains
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Ordinary income
Основной консультант
Rareview Capital LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 29 января 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Паевой фонд
ETF
Акции
2,61%
Финансы
2,61%
Облигации, денежные средства и другое
97,39%
Паевой фонд
73,09%
ETF
21,49%
Валюта
2,81%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
B
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
19,49%
E
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc
EMD
6,19%
E
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc
EDD
5,69%
E
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
4,38%
T
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
4,11%
F
abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc.
FAX
3,92%
N
Nuveen Municipal Credit Income Fund of Benef Interest
NZF
3,78%
F
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
3,61%
S
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
3,49%
R
Brookfield Real Assets Income Fund Inc of Benef. Interest
RA
3,05%
Доля 10 крупнейших активов
57,70%
Всего активов: 32
Дивиденды
Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 янв. 2025 г.
3 янв. 2025 г.
6 янв. 2025 г.
0,183
Ежемесячно
3 дек. 2024 г.
3 дек. 2024 г.
4 дек. 2024 г.
0,160
Ежемесячно
4 нояб. 2024 г.
4 нояб. 2024 г.
5 нояб. 2024 г.
0,157
Ежемесячно
2 окт. 2024 г.
2 окт. 2024 г.
3 окт. 2024 г.
0,160
Ежемесячно
4 сент. 2024 г.
4 сент. 2024 г.
5 сент. 2024 г.
0,161
Ежемесячно
2 авг. 2024 г.
2 авг. 2024 г.
5 авг. 2024 г.
0,178
Ежемесячно
2 июл. 2024 г.
2 июл. 2024 г.
3 июл. 2024 г.
0,158
Ежемесячно
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г