Rareview Dynamic Fixed Income ETFRR

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

23,89USDR
+0,12+0,52%
Последнее обновление в 21:10 GMT
23,96USD
+0,07+0,28%
Нет сделокВечерняя торговая сессияПоследнее обновление в 21:00 GMT
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪56,43 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪16,89 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
8,24%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Всего акций в обращении
‪2,37 M‬
Коэффициент расходов
3,69%

Подробнее о Rareview Dynamic Fixed Income ETF


Эмитент
Neil Azous Revocable Trust
Бренд
Rareview Funds
Дата запуска
21 окт. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Capital Gains
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Ordinary income
Основной консультант
Rareview Capital LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Паевой фонд
ETF
Акции2,61%
Финансы2,61%
Облигации, денежные средства и другое97,39%
Паевой фонд73,09%
ETF21,49%
Валюта2,81%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
B
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFBIL
19,49%
E
Western Asset Emerging Markets Debt Fund IncEMD
6,19%
E
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund IncEDD
5,69%
E
Allspring Income Opportunities FundEAD
4,38%
T
Templeton Emerging Markets Income FundTEI
4,11%
F
abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc.FAX
3,92%
N
Nuveen Municipal Credit Income Fund of Benef InterestNZF
3,78%
F
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income FundFPF
3,61%
S
PGIM Short Duration High Yield Opportunities FundSDHY
3,49%
R
Brookfield Real Assets Income Fund Inc of Benef. InterestRA
3,05%
Доля 10 крупнейших активов57,70%
Всего активов: 32

Дивиденды


Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 янв. 2025 г.
3 янв. 2025 г.
6 янв. 2025 г.
0,183
Ежемесячно
3 дек. 2024 г.
3 дек. 2024 г.
4 дек. 2024 г.
0,160
Ежемесячно
4 нояб. 2024 г.
4 нояб. 2024 г.
5 нояб. 2024 г.
0,157
Ежемесячно
2 окт. 2024 г.
2 окт. 2024 г.
3 окт. 2024 г.
0,160
Ежемесячно
4 сент. 2024 г.
4 сент. 2024 г.
5 сент. 2024 г.
0,161
Ежемесячно
2 авг. 2024 г.
2 авг. 2024 г.
5 авг. 2024 г.
0,178
Ежемесячно
2 июл. 2024 г.
2 июл. 2024 г.
3 июл. 2024 г.
0,158
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств