Основные данные
Подробнее о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
Сайт
Дата запуска
3 февр. 2015 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
ProShare Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US74347B6801
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Коммунальные услуги
Акции97,80%
Финансы35,49%
Коммунальные услуги15,74%
Промышленное производство9,71%
Обрабатывающая промышленность8,91%
Потребительские товары длительного пользования5,66%
Дистрибуция4,01%
Здравоохранение3,88%
Потребительские товары недлительного пользования3,78%
Технологии1,89%
Розничная торговля1,89%
Энергетические и минеральные ресурсы1,87%
Несырьевые полезные ископаемые1,82%
Транспорт1,80%
Медицинские технологии1,36%
Облигации, денежные средства и другое2,20%
Разное2,03%
Валюта0,17%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,61%
Европа1,39%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд REGL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 35,49% и 15,74% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы REGL — это RenaissanceRe Holdings Ltd. и American Financial Group, Inc., они занимают 2,16% и 2,10% портфеля соответственно.
Последние дивиденды REGL составили 0,44 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,38 USD, что показывает рост на 14,40%.
Активы под управлением фонда REGL составляют 1,68 B USD. За последний месяц они упали на 8,45%.
Движение средств фонда REGL составляет 58,27 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд REGL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,37%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,44 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции REGL выпускаются ProShare Advisors LLC под брендом ProShares. Фонд был запущен 3 февр. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов REGL составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд REGL привязан к S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд REGL инвестирует в акции.
Цена REGL за последний месяц упала на −3,98%, а динамика за год показала падение на −2,47%. Изучайте динамику подробнее на графике цены REGL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −4,43% за последний месяц, упал на −0,56% за последние три месяца а за год вырос на 2,97%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −4,43% за последний месяц, упал на −0,56% за последние три месяца а за год вырос на 2,97%.
REGL торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).