Основные данные
Подробнее о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
Сайт
Дата запуска
3 февр. 2015 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
ProShare Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US74347B6801
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Коммунальные услуги
Акции97,71%
Финансы34,82%
Коммунальные услуги16,60%
Промышленное производство9,33%
Обрабатывающая промышленность8,17%
Потребительские товары длительного пользования6,13%
Здравоохранение4,27%
Дистрибуция3,50%
Потребительские товары недлительного пользования3,28%
Несырьевые полезные ископаемые2,42%
Розничная торговля2,05%
Транспорт1,93%
Энергетические и минеральные ресурсы1,88%
Технологии1,86%
Медицинские технологии1,47%
Облигации, денежные средства и другое2,29%
Разное2,11%
Валюта0,18%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,50%
Европа1,50%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд REGL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 34,82% и 16,60% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы REGL — это Ensign Group, Inc. и Royal Gold, Inc., они занимают 2,47% и 2,42% портфеля соответственно.
Последние дивиденды REGL составили 0,44 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,38 USD, что показывает рост на 14,40%.
Активы под управлением фонда REGL составляют 1,82 B USD. За последний месяц они упали на 1,64%.
Движение средств фонда REGL составляет 145,81 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд REGL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,35%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,44 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции REGL выпускаются ProShare Advisors LLC под брендом ProShares. Фонд был запущен 3 февр. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов REGL составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд REGL привязан к S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд REGL инвестирует в акции.
Цена REGL за последний месяц упала на −3,12%, а динамика за год показала рост на 3,09%. Изучайте динамику подробнее на графике цены REGL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,38% за последний месяц, упал на −2,38% за последний месяц, упал на −1,10% за последние три месяца а за год вырос на 4,84%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,38% за последний месяц, упал на −2,38% за последний месяц, упал на −1,10% за последние три месяца а за год вырос на 4,84%.
REGL торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).