Основные данные
Подробнее о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
Сайт
Дата запуска
3 февр. 2015 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
ProShare Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US74347B6801
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Коммунальные услуги
Акции97,56%
Финансы35,22%
Коммунальные услуги15,91%
Промышленное производство9,56%
Обрабатывающая промышленность8,91%
Потребительские товары длительного пользования5,65%
Дистрибуция4,18%
Здравоохранение3,85%
Потребительские товары недлительного пользования3,45%
Несырьевые полезные ископаемые2,09%
Розничная торговля2,00%
Энергетические и минеральные ресурсы1,90%
Технологии1,87%
Транспорт1,80%
Медицинские технологии1,16%
Облигации, денежные средства и другое2,44%
Разное2,10%
Валюта0,34%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,81%
Европа1,19%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд REGL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 35,22% и 15,91% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы REGL — это UGI Corporation и Portland General Electric Company, они занимают 2,24% и 2,14% портфеля соответственно.
Последние дивиденды REGL составили 0,44 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,38 USD, что показывает рост на 14,40%.
Активы под управлением фонда REGL составляют 1,71 B USD. За последний месяц они выросли на 0,06%.
Движение средств фонда REGL составляет 41,77 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд REGL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,30%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,44 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции REGL выпускаются ProShare Advisors LLC под брендом ProShares. Фонд был запущен 3 февр. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов REGL составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд REGL привязан к S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд REGL инвестирует в акции.
Цена REGL за последний месяц выросла на 2,38%, а динамика за год показала падение на −4,13%. Изучайте динамику подробнее на графике цены REGL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,73% за последние три месяца а за год упал на −2,56%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,73% за последние три месяца а за год упал на −2,56%.
REGL торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).