ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,84 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪151,63 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,24%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,06%
Всего акций в обращении
‪21,62 M‬
Коэффициент расходов
0,40%

Подробнее о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF


Эмитент
ProShare Advisors LLC
Бренд
ProShares
Дата запуска
3 февр. 2015 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
ProShare Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US74347B6801

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании со средней капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
США
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Дивиденды

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 19 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Коммунальные услуги
Акции97,73%
Финансы34,99%
Коммунальные услуги15,63%
Промышленное производство9,57%
Обрабатывающая промышленность8,68%
Потребительские товары длительного пользования6,05%
Здравоохранение4,12%
Дистрибуция3,59%
Потребительские товары недлительного пользования3,40%
Несырьевые полезные ископаемые2,34%
Технологии2,08%
Розничная торговля1,98%
Транспорт1,97%
Энергетические и минеральные ресурсы1,89%
Медицинские технологии1,44%
Облигации, денежные средства и другое2,27%
Разное2,03%
Валюта0,24%
Распределение акций по регионам
98%1%
Северная Америка98,53%
Европа1,47%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд REGL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 34,99% и 15,63% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы REGL — это Royal Gold, Inc. и Ensign Group, Inc., они занимают 2,34% и 2,27% портфеля соответственно.
Последние дивиденды REGL составили 0,38 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,52 USD, что показывает падение на 36,40%.
Активы под управлением фонда REGL составляют ‪1,84 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 0,50%.
Движение средств фонда REGL составляет ‪151,63 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд REGL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,24%. Последние дивиденды (1 июл. 2025 г.) составили 0,38 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции REGL выпускаются ProShare Advisors LLC под брендом ProShares. Фонд был запущен 3 февр. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов REGL составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд REGL привязан к S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд REGL инвестирует в акции.
Цена REGL за последний месяц упала на −0,04%, а динамика за год показала рост на 2,94%. Изучайте динамику подробнее на графике цены REGL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,26% за последний месяц, вырос на 6,14% за последние три месяца а за год вырос на 6,42%.
REGL торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).