Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪34,62 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪778,22 K‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
5,82%
Дисконт / премия к чистым активам
0,02%
Всего акций в обращении
‪1,38 M‬
Коэффициент расходов
1,68%

Подробнее о LHA Risk-Managed Income ETF


Эмитент
Little Harbor Advisors LLC
Бренд
Little Harbor Advisors
Сайт
Дата запуска
9 июн. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Little Harbor Advisors LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US26922B5434

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF100,18%
Паевой фонд0,30%
Валюта−0,48%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


RMIF инвестирует в другие фонды. Основные секторы фонда — ETF и Mutual fund, которые занимают долю в 100,18% и 0,30% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RMIF — это SPDR Portfolio High Yield Bond ETF и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF, они занимают 16,98% и 16,88% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RMIF составили 0,12 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 USD, что показывает рост на 10,56%.
Активы под управлением фонда RMIF составляют ‪34,62 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 0,88%.
Движение средств фонда RMIF составляет ‪778,22 K‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд RMIF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,82%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,12 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции RMIF выпускаются Little Harbor Advisors LLC под брендом Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов RMIF составляет 1,68% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,68% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RMIF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
RMIF инвестирует в другие фонды.
а динамика за год показала падение на −1,38%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RMIF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,91% за последние три месяца а за год вырос на 4,75%.
RMIF торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).