Rareview Tax Advantaged Income ETFRareview Tax Advantaged Income ETFRareview Tax Advantaged Income ETF

Rareview Tax Advantaged Income ETF

21,00USDR
−0,09−0,42%
На момент закрытия Дек 27, 21:10 UTC
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪19,53 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−1,01 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,77%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,05%

Подробнее о Rareview Tax Advantaged Income ETF


Эмитент
Neil Azous Revocable Trust
Бренд
Rareview Funds
Коэффициент расходов
3,78%
Дата запуска
21 окт. 2020 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, местные/муниципальные органы власти
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 26 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Паевой фонд99,32%
Валюта0,68%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
N
Nuveen Municipal Credit Income Fund of Benef InterestNZF
14,29%
N
Nuveen Quality Municipal Income Fund of Benef.InterestNAD
13,04%
M
Western Asset Managed Municipals FundMMU
10,60%
B
Blackrock Municipal Income Trust IIBLE
9,21%
N
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund of Benef InterestNVG
9,16%
I
Invesco Quality Municipal Income Trust of Benef Interest Invesco Quality Municipal Income TrustIQI
8,55%
V
Invesco Municipal TrustVKQ
8,30%
I
Invesco Value Municipal Income TrustIIM
7,99%
V
Invesco Municipal Opportunity TrustVMO
7,50%
N
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Benef InterestNEA
6,83%
Доля 10 крупнейших активов95,47%
Всего активов: 13

Дивиденды


Июн '24
Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,06‬
‪0,09‬
‪0,12‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
03.12.2024
03.12.2024
04.12.2024
0,109
Ежемесячно
04.11.2024
04.11.2024
05.11.2024
0,111
Ежемесячно
02.10.2024
02.10.2024
03.10.2024
0,107
Ежемесячно
04.09.2024
04.09.2024
05.09.2024
0,106
Ежемесячно
02.08.2024
02.08.2024
05.08.2024
0,108
Ежемесячно
02.07.2024
02.07.2024
03.07.2024
0,108
Ежемесячно
04.06.2024
04.06.2024
05.06.2024
0,076
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств