Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
Rareview Tax Advantaged Income ETF
RTAI
Cboe
RTAI
Cboe
RTAI
Cboe
RTAI
Cboe
Рынок закрыт
Рынок закрыт
21,00
USD
R
−0,09
−0,42%
На момент закрытия Дек 27, 21:10 UTC
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
19,53 M
USD
Движение средств (1 г.)
−1,01 M
USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,77%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,05%
Подробнее о Rareview Tax Advantaged Income ETF
Эмитент
Neil Azous Revocable Trust
Бренд
Rareview Funds
Коэффициент расходов
3,78%
Сайт
rareviewcapital.com
Дата запуска
21 окт. 2020 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, местные/муниципальные органы власти
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 26 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Паевой фонд
99,32%
Валюта
0,68%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
N
Nuveen Municipal Credit Income Fund of Benef Interest
NZF
14,29%
N
Nuveen Quality Municipal Income Fund of Benef.Interest
NAD
13,04%
M
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
10,60%
B
Blackrock Municipal Income Trust II
BLE
9,21%
N
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund of Benef Interest
NVG
9,16%
I
Invesco Quality Municipal Income Trust of Benef Interest Invesco Quality Municipal Income Trust
IQI
8,55%
V
Invesco Municipal Trust
VKQ
8,30%
I
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
7,99%
V
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
7,50%
N
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Benef Interest
NEA
6,83%
Доля 10 крупнейших активов
95,47%
Всего активов: 13
Дивиденды
Июн '24
Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
0,00
0,03
0,06
0,09
0,12
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
03.12.2024
03.12.2024
04.12.2024
0,109
Ежемесячно
04.11.2024
04.11.2024
05.11.2024
0,111
Ежемесячно
02.10.2024
02.10.2024
03.10.2024
0,107
Ежемесячно
04.09.2024
04.09.2024
05.09.2024
0,106
Ежемесячно
02.08.2024
02.08.2024
05.08.2024
0,108
Ежемесячно
02.07.2024
02.07.2024
03.07.2024
0,108
Ежемесячно
04.06.2024
04.06.2024
05.06.2024
0,076
Ежемесячно
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г